全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
從1時(shí)刻開始 n為什么不是29呢？
這個(gè)不是小樣本嗎 不乘(n-1）嗎
這道題我們查的是Z表，是因?yàn)?i class="highlight">n＝52（＞30）嗎？
氣候風(fēng)險(xiǎn)雖然是在operational risk那一張講的，但是是不是并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？
老師，這題目有問題吧，AMA是巴2不是巴3。巴3的操作風(fēng)險(xiǎn)是用SMA
請問老師，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不是既考慮風(fēng)險(xiǎn)又考慮收益嗎？那為什么revenue 那個(gè)數(shù)據(jù)不包括
這個(gè)也不太懂，對沖操作風(fēng)險(xiǎn)可以穩(wěn)定成本和收益，而對沖金融風(fēng)險(xiǎn)可以穩(wěn)定資產(chǎn)和負(fù)債？
請問巴塞爾協(xié)議2對操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和對信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個(gè)方法嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)第139頁，F(xiàn)FR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury價(jià)格上升，treasury rate 下降，請問spread怎么會widen呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)的講義變化很大，是考綱變化大嗎？還是講的內(nèi)容壓縮了？原來講義上的內(nèi)容也需要復(fù)習(xí)。
這是什么知識點(diǎn) 如何應(yīng)用Ｃ中的方法 可以舉個(gè)例嗎 不是很明白整個(gè)過程怎么操作的
老師好，請問這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門主導(dǎo)呢？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
自由度是和分佈對應(yīng)還是和變量對應(yīng)？如圖 同樣是T分佈 有時(shí)候是n-1 有時(shí)候是n-1-k
老師，這里分別要除以n-1的知識點(diǎn)可以再講一下嗎？ 但是在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，standard error就是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n是嗎
程寶問答
金程問答