這個直接算最后一期不就可以解決問題嗎
老師，如果C選項改為羅素2000較其他兩個指數(shù)是最顯著的，這個對嗎
可對于A的話，在經(jīng)濟危機中不是以美國為主的發(fā)達國家會受到更大的侵害嗎？
老師，能不能幫忙整理下stock，forward，future，option的delta計算公式
這個D選項為什么不對
C選項. 未經(jīng)調(diào)整的AR和普通A R有沒有區(qū)別？未經(jīng)調(diào)整的MA之前有老師回答過了，和MA沒有區(qū)別。
這題選A還是B，哪個更適合，為什么？
這種外匯類的無風(fēng)險利率和小Q到底怎么看
這個CDS知識點能幫忙總結(jié)一下嗎
老師可以問一下這一題的知識點具體對應(yīng)講義上的哪里嘛，在stress testing這一節(jié)好像沒有看到相關(guān)的內(nèi)容
不是，是不是只要是高y負責(zé)的內(nèi)容，我都得在問題下面再麻煩別的老師一次?。空埰渌蠋熤饌€選項講解一下，謝謝
為什么第一象限就是Rm＞Rf，第三象限就是小于？？
這里不是給了average return 嘛？為什么不帶入不考慮？原因是什么？
老師，視頻講解是說banking book不包含interest risk嗎？另外，想確認一下，credit risk/ operational risk都是在99.9%的1-year置信水平，market risk是在99%的10-day置信水平嗎？
我記得老師上課時提到的三種策略是指directional strategies\event-driven strategies\relative value and arbitrage-like strategies來著，這個asset allocation strategy是什么？
程寶問答
金程問答