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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化e.g. X~N（170，2），如果要求 150≤X≤152的區(qū)間概率，按照Z~N（0.1）標(biāo)準(zhǔn)化處理為150-170/2≤Z≤152-170/2→5≤Z≤4，那怎么跟標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表去對(duì)應(yīng)啊？
老師在視頻中提到會(huì)總結(jié)自由度取值（在什么情況下用n-1,在什么情況下用n-1-k），但是在這個(gè)視頻中沒有看到，不知道哪里可以找到老師的總結(jié)。謝謝！
關(guān)于年金，和 每期付款的 計(jì)算器 計(jì)算， 按的 順序是什么？ 比如求 FV， 為什么從 N開始按 ？ 比如求 N, 為什么從 PV開始按？ 是根據(jù) 什么邏輯呢？ 還是說要先知道PVA與 FVA之前的公式才能 按計(jì)算器呢？ 求解答？
這道題多問一個(gè)問題，最小基差風(fēng)險(xiǎn)是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因?yàn)榛顜頁p失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對(duì)數(shù)值最小，對(duì)嗎？擔(dān)心價(jià)格下跌，是long 期貨，對(duì)應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請(qǐng)老師確認(rèn)
老師好，請(qǐng)看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時(shí)刻總頭寸價(jià)值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價(jià)值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價(jià)值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時(shí)刻總頭寸價(jià)值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
老師，線性回歸假設(shè)檢驗(yàn)的第2步，就是圖片里我框的地方，為什么沒有根號(hào)n
請(qǐng)問第一步，還有十個(gè)付息日，貼現(xiàn)到前一個(gè)付息日，N=11吧
可以講解的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？為什么E（X）=np?V(x)=npq? n p q 分別代表什么
這道題如果用置信區(qū)間的公式可以求出來嗎？是不是缺少n的數(shù)值
老師你好，請(qǐng)問得出d1的數(shù)值之后，怎么查表得出N（d1）？能具體講講嗎
age-weighted 中，為什么λ為1，模型權(quán)重都是1/n，λ為1是不是分母都是0了
老師我想問一下什么時(shí)候要除以根號(hào)n，什么時(shí)候又不需要除呢？
這一題為什 N（d2）是這個(gè)數(shù)，怎么查的，表上沒有這個(gè)數(shù)？
32題，計(jì)算t的公式中，分母是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，為什么計(jì)算中用根號(hào)下1%*99%*1000？
EWMA模型這塊u（n-1）不理解它的含義 老師可以解釋下為什么帶ln了嗎
程寶問答
金程問答