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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
再2015.4.1為什么N是5, 15.4.1一次10.1一次， 16.4.1一次10.1一次，17年4.1一次10.1一次，為什么是5次啊
老師，您看這個公式是不是有點寫的不太對呀。應該是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 這樣不是嗎？
想問一下 adr sr forwandr 都是表示什么含義？讓N后他們都是年化的概念嗎？他們都是表示一段時間的pd的概念嗎？
在用金融計算器求PMT、PV、FV、N、I/Y時，什么情況下用BGN模式？課件上的標題是計算PMT，但題目內容是求的PV。
沒明白PV6.13的算式。不能按照2014.1.1開始算嗎，N=13，求PV，這個是不是PV1.1的值，然后再減去1.1-6.13的值
老師您好，這里的講解中為什么N（d1）相當于P(St>k)呢？對沖比率不是由標的資產和期權價值的變動決定的嗎？
在Quantitative Analysis里面的習題24，方差的公式里面有var(x)=n*p*(1-p)的計算方式嗎？請老師再講解一下這個計算方法是為何可行。謝謝！
老師您好，這道題的B選項在查99%置信水平下的t值時，df取n-2=3，雙尾α=1%，查表得5.841， 為什么視頻中老師說2.58？
老師好，這個81題上面寫的不是seasoned 么？不應該三個月付一次么？為什么答案上n是60
老師 您好，這道題是信用風險強化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應該=-1.5086，謝謝老師
老師好，本題在求資本利得時，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來做呢？為什么不能
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權的long可以依據(jù)k決定行權或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內（table11-3里 0s of 5/15/40對應的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
做統(tǒng)計量的時候，減去均值后，什么情況是除以標準差，什么情況是除以標準誤？為什么有的題除以西格馬，有的題除以西格馬除以根號N
假設原始數(shù)據(jù)服務正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
程寶問答
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