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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這道題是在持有一筆資產(chǎn)的前提下討論的么？所以不選D?
D里面的1到4年出自哪里？請把涉及的內(nèi)容貼給我看一下。謝謝。
d選項(xiàng)，為什么幾乎是一樣，不是完全一樣是為什么？
關(guān)于選項(xiàng)D錯誤的原因，貌似說法不一樣啊。具體該怎么分析?
課上說市場風(fēng)險的分布對稱，而信用風(fēng)險分布有偏。那D為什么是對的呢？？？
解釋一下C,D項(xiàng)、自相關(guān)函數(shù)應(yīng)該是慢慢變小的啊、哪里錯了
請問這兩個d2的公式為什么不一樣？考試用哪個
這個關(guān)于小d 的那個計算，怎么按計算器，尤其是關(guān)于那個ln1.3/1.36那個
D選項(xiàng)的錯誤點(diǎn)沒看懂 gauss+模型不就是講利率的么？
為什么不選擇D呢 題干不是說要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
老師，D選項(xiàng)如果說殘差的方差是常數(shù)的話，才說明是同方差對嗎
老師那D選項(xiàng)的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
D選項(xiàng)，為什么是增加借款，不應(yīng)該是增加存款利率嗎？
為什么不能選D呢，生存偏差不也會降低平均波動率嗎？
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險（選項(xiàng)D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
程寶問答
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