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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項，擴大規(guī)模是共同基金的問題么？收管理費不考慮業(yè)績？
老師您好！這道題關于D選項termination clause有些疑問，難道認定為default以后還要TP an oppurtunity to fix么？
老師，這道題聽講解還是沒明白呀。是不是在問critical(批判性的，雖然也有決定性的adj.這個意思，但大概是在問批判性的 否定的意思吧)這個詞。所以是選沒被考慮的，所以選D?目前巴塞爾就是各類風險加總呀 沒考慮吧interaction (講解說得思路是D最應該被考慮)
第3題，為什么是d，這題不會，我理解的是相關性降低，pd降低，long mezz掙錢，正好理解反了，請老師指點
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項應該要賣出CDS之后，等違約相關性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風險的賺到保費。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項的情況嗎？
cml針對的是σ，那就是系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險吧，那怎么能說cml是diversified。這道題的D是因為這點錯了嗎？
老師，次可加性是說 R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因為這個是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
D選項。大家有不同意見為什么會產生交易流動性風險？大家持有相同意見做出一樣的決策才會產生交易流動性風險吧？
D選項為什么在場內逐日盯市的提前終止就沒有流動性風險呢？提前終止時仍需要現(xiàn)金交割的時候為什么沒有流動性風險呢？
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時（我大概知道答案是怎么來的，但還請回答我前面關于這道題的問題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個半年到期的債的d(0.5)，兩個不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
老師，麻煩解釋下D選項，x的期望為零在這道題里是假設檢驗的條件嗎
c和d，原假設為什么是均值大于等于15？原假設到底是大于還是小于，怎么確定？
上面的選項D為什么不對，還有下面的第451題雖然蒙對了，但是原理是啥？
老師，可不可以再說清楚一點D為什么錯嗎？聽不懂??
老師好，請解釋一下選擇選項D為什么single-name CDS花費更少?
程寶問答
金程問答
