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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
during a market crisis?A Default risk. B Liquidity risk. C Operational risk. D Settlement and payment
老師，上傳的圖片的C、D選項中的“only if”是不是表示一個虛擬語氣啊，就是C選項是“如果不考慮行業(yè)最佳實踐就不違反了”、D選項是“如果結論在報告中有說明的話就不違反了”，是不是??？
我看了很多之前的答疑，似乎更準確的說法應該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對嗎？ 如果我的理解沒有錯誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進行調整？
預期收益率和預期回報率不一樣嗎？D選項為什么不對
D選項是改成正向市場中現(xiàn)貨價格和期貨價格應該趨于一致嗎？
56題，EQUITY的價值計算不用真實利率的嗎，只有D2計算需要用真實利率？
如圖，43題，D選項中“short vega”，我想問，就只是“up and out call option”（不是處于“deep in the money”狀態(tài)），也是，short Vega嗎？
選d，是不是因為題目是他相信均值大于145000，說明他想證明這個是正確的因此要放在備擇假設
請問Durbin-Watson D test在講義/原版書籍的哪一塊？因為在本章節(jié)的教學視頻中好像沒看到
QQ群的投資組合風險管理任務一 第4題 B和D分別是什么意思？有哪幾處錯誤？為什么？
d選項有誤，市場風險是在1996年修正案里在有的，不是從1988的basel I里就有的
老師，這道題想考什么呢，我能排除A和B，知道泊松分布是用來描述離散的數(shù)據(jù)的，那為什么D不對
but in the cost of less sensitivity to risk in comparison with AMA的意思不就是相比于AMA，SMA的敏感性更低嗎？為什么D還是錯的呢？
計算d的時候可以用1除以u嗎 如果可以的話 為什么計算出來的結果跟正確答案相差很大
ABC都有可能出現(xiàn) 不應該都對嗎？ 題目D選項不應該是 all of the above 嗎
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