這里的△y為什么是0.004，不是0.008？增加0.004和減少0.004的變動(dòng)幅度不是0.008嗎？
RP是E(Rm)-Rf的意思嗎？
可贖回債券為什么=pure bond+call on bond price ？
E(Rm)和E(Rp)的區(qū)別是什么？
國(guó)債價(jià)格下降，如何判斷是否盈利
是不是之前講金融風(fēng)險(xiǎn)事件的時(shí)候，就有一個(gè)交易員是short straddle？
為什么在第一種方法里面利率用的是7%，第二種和第三種方法里面用的利率是6%不是7%？題目不是說利率從6%變?yōu)?%嗎？
同時(shí)考慮久期和凸性的公式里，這里的C是指什么？
凸性的這幾個(gè)公式是怎么來的？可以詳細(xì)解釋一下嗎？比如，為什么麥考林凸性的公式就是麥考林久期*t?
這里的FA,FB是指面值還是權(quán)重？為什么下面的例題里面沒有出現(xiàn)FA？
這里等式左邊是按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算，為什么右邊就是1加利率的形式又開始假設(shè)一年期計(jì)算了呢？
這里等式左邊是按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算，為什么右邊就是1加利率的形式又開始假設(shè)一年期計(jì)算了呢？
這里等式左邊是按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算，為什么右邊就是1加利率的形式又開始假設(shè)一年期計(jì)算了呢？
這個(gè)題和德國(guó)金屬的案例有啥不一樣？為啥德國(guó)金屬公司是long the future，這里也是生廠商，卻是short。另外德國(guó)金屬公司的案例里，我記得是backwardation是應(yīng)該賺錢，但是最后市場(chǎng)變成了contango，導(dǎo)致了損失。但是這里是backwardation導(dǎo)致了損失。是因?yàn)檫@里是空頭么？在backwardation里，多頭賺錢，空頭虧錢，而在contango里，是多頭虧欠，空頭賺錢是么？
default (including all costs associated with the collection and sale of collateral。如何解釋？
程寶問答
金程問答