heteroskedasticity-robust standard errors，老師這個在哪里講到過？
這種方法要會計算嗎 置信區(qū)間會考計算嗎
所以為什么選擇frechet更安全呢
從第1個月的上節(jié)點到第2個月的上節(jié)點之間的利率變動中，波動率部分應(yīng)為多少？
麻煩解釋一下這兩個負號的原因
在信用風險課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
最后一段premium的計算公式是R（off）-R（on） ，但on the run的bond的R總歸是比off的高吧，那這個premium是個負值嗎？
老師，如果我們計算的是Z統(tǒng)計量，就查Z表是嗎？
老師，如果我們計算的是Z統(tǒng)計量，就查Z表是嗎？
所以這道題的思路就是，它是服從正態(tài)分布的，所以我們可以將其進行標準化使其滿足標準正態(tài)分布，然后查Z表
老師，考試會直接讓我們查卡方分布的表嗎？
老師，這個樣本量已經(jīng)＞30了，為什么還用t檢驗，到底什么時候用Z統(tǒng)計量，什么時候用t統(tǒng)計量呢？
這里時間加和減是什么意思？
信用評級是風險定性評估方法嗎
老師，關(guān)于這里的單邊檢驗的置信區(qū)間，我在旁邊畫了兩張圖，老師您看我的理解是正確的嗎？
程寶問答
金程問答