老師，IV的分布的矩是constant是啥意思，是指數(shù)據(jù)們的四個(gè)矩都是相同的（所以他們來自同一個(gè)分布），是這個(gè)意思嗎？
老師可以解釋一下第二條為什么不對(duì)嗎？視頻講解不太清楚
就是說，現(xiàn)在的蒙特卡洛已經(jīng)不再是路徑依賴了是嗎？哪怕是路徑不完整的期權(quán)，蒙特卡洛模擬也可以進(jìn)行定價(jià)了
老師，機(jī)器學(xué)習(xí)這一塊都沒有練習(xí)題嗎？我看刷題通關(guān)好像也沒有這一塊的題，是不是意味著考試的時(shí)候這一塊很不重要呢
老師，statement 1沒看明白，這個(gè)t-statistic是在哪里講到的？statement 2是不是因?yàn)楫惙讲钍怯懻摎埐畹姆讲钍欠駷閏onstant，和殘差是否自相關(guān)沒關(guān)系
老師，D選項(xiàng)如果說殘差的方差是常數(shù)的話，才說明是同方差對(duì)嗎
這道題第二個(gè)投資組合是二項(xiàng)分布嗎，如果是的話，和第一個(gè)投資組合的預(yù)期損失也不相等了
所以老師，不完美多重共線性其實(shí)就是講義上說的“多重共線性”，完美多重共線性就是講義上說的“完全共線性”，是這個(gè)意思嗎？
所以這道題的意思就是，當(dāng)我們用錯(cuò)誤的或者不同步的信息來做回歸時(shí)，我們模型的beta將會(huì)是0是嗎？
老師，估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤＝回歸殘差的標(biāo)準(zhǔn)誤嗎？
老師遇到這種題怎么判斷誰是X誰是Y啊，用a在b上做回歸，a是Y，b是X是不是，還有其他例子嗎？
老師，只要T統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值＞關(guān)鍵值就行了嗎？什么時(shí)候用T統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值＞關(guān)鍵值來判斷，什么時(shí)候用帶正負(fù)號(hào)的統(tǒng)計(jì)量來判斷呢？
EL=EAD*LGD*PD，這個(gè)公式里的字母都分別表示什么呢？
JBtest的公式幾時(shí)用n，幾時(shí)用n-1，還是都可以
可以對(duì)比下多因素模型和APT模型嗎？公式的區(qū)別是多一個(gè)α和殘差項(xiàng)？
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