您好，前導(dǎo)課計(jì)算器年金那個(gè)視頻，第52分鐘，計(jì)算器輸入后結(jié)果是630.50，不是728.20，我做了清空，這是什么原因呢？[抱拳]
老師，這頁講義的第一句話不是說對沖不能增加企業(yè)的價(jià)值嗎？
股票 在基準(zhǔn)和在組合中 的收益為什么不一樣了？
這道題是不是如果他們的總損失超過2500，就是需要補(bǔ)充保證金的補(bǔ)充到維持保證金的額度
彈性的定義是一個(gè)時(shí)間，如果交易所需時(shí)間更長，不是說明標(biāo)的的流動性不佳嗎？為何老師說彈性越好-流動性越好呢？
這里的Tracking Error 什么時(shí)候當(dāng)成是TEV，什么時(shí)候當(dāng)成alpha?
idiosyncratic risk這個(gè)是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
總收益的支付方不是總收益互換的賣方嗎
如果從hjk的角度怎么分析
Local Company是互換交易的頻繁用戶，經(jīng)常與主要的互換提供商Global Bank開展交易。近期，Global Bank的信用評級從AA+下調(diào)至A，而Local Company的信用評級則從A下調(diào)至A-。在此期間，Global Bank的信用利差從20個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)大至150個(gè)基點(diǎn)；與此同時(shí)，Local Company的信用利差從130個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)大至170 個(gè)基點(diǎn)。在這種情況下，下列哪一項(xiàng)最有可能是交易雙方在信用價(jià)值調(diào)整方面提出的要求？A雙方的信用質(zhì)量雖有變化，但不足以證明有必要修改現(xiàn)有的CVA安排。BGlobal Bank要求提高其所收取的CVA費(fèi)用。CLocal Company要求減少其所支付的CVA費(fèi)用。DCVA不再是一個(gè)相關(guān)因素，雙方將采用其他方式來緩釋交易對手風(fēng)險(xiǎn)。這道題不是要求減少CVA支付嗎，考慮了兩個(gè)利差增長的不一樣，這里為什么不考慮
選項(xiàng)中的independent是形容卷積出來的損失情況嗎？麻煩解答一下
請其他老師仔細(xì)分析講講這題。一步一步來，謝謝
可以仔細(xì)講一下非清算會員和清算會員，初始保證金和維持保證金的關(guān)系嗎
為什么payoff要用到期價(jià)格減去K呢，不是說不扣成本嗎。
SRC，IRC都是用來計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)的吧，用99%沒有問題啊，另外市場風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個(gè)選項(xiàng)寫一年老師說沒問題？且后面老師說是算信用風(fēng)險(xiǎn)的？
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