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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師講depth越大，說明交易對手越多，說明流動性越好，對應(yīng)反面講的指標就是adverse price上升，說明對手少，砸開價格反轉(zhuǎn)，說明流動性不好，這么理解對嗎？
老師好，C選項為什么系統(tǒng)性風險為零，非系統(tǒng)性風險也為零時，loss rate等于違約概率什么意思呢？．
為什么hot money ratio是會讓人擔憂的，這個指標和流動性不是正向關(guān)系嗎，這個題到底是想問和流動性正相關(guān)還是負相關(guān)的指標
這個相關(guān)性的知識在講義的哪里，BCD分別錯在哪里
631題，為什么Q-statistic可以檢測流動性風險？
三四不理解，第三壓力測試具有客觀性？
老師能舉幾個系統(tǒng)性和個體性情景的例子嘛？
市場操作流動性都屬于信用風險？完全顛覆了所學呀
關(guān)于LVAR，后邊的流動性調(diào)整t越大調(diào)整越大吧？
如果I正確的話，流動性風險也算操作風險？
請問老師，在這之前多重貢獻性在哪里有講過呀？？？謝謝老師解答
這個第四列的流動性盈虧怎么算出來的
老師，這張圖相關(guān)性和價值的關(guān)系不是很清楚
老師好，為什么這里突然引出違約相關(guān)性這個概念？
gap option是不是也是經(jīng)典的非連續(xù)性期權(quán)？
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