這道題應(yīng)該怎么理解？
D不正確嗎？
麻煩解釋54題 ABD 選項(xiàng)，謝謝
麻煩解釋54題 ABD 選項(xiàng)，謝謝
86題為什么不是b呢？為什么不是第一行的average monthly returns 與benchmark returns 的差再除以tracking errors 呢？而是第二行？
這道題正負(fù)號(hào)搞不明白。一開始delta 不是負(fù)的嗎 后來(lái)又變成正的 然后兩個(gè)就直接相減了 好混亂
請(qǐng)老師解釋各選項(xiàng)，尤其是flight to quality, on the run securities 和 off the run securities 的意思
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎(chǔ)課的時(shí)候 楊老師給推過 但是和?？嫉睦蠋熣f的不一樣 請(qǐng)問哪個(gè)是正確的啊
關(guān)于Rho,有一些困惑 按照Rho定義: interest rate/risk-free rate 增加，call option增加，put option減少 那么換個(gè)角度:利率增加，the price of the stock減少，那么call option的價(jià)值不是也應(yīng)該減少，put option價(jià)值增加嗎？
75題中，新存入的存款，對(duì)銀行來(lái)講不應(yīng)該是流動(dòng)負(fù)債么，為什么算流動(dòng)資產(chǎn)？
能解釋一下out of sample fit是什么意思嗎？ 還有over fit的具體意義
能具體講一下bootstrap bagging boosting是怎么做的嗎？最好詳細(xì)一點(diǎn)？實(shí)在不太懂這三種處理大數(shù)據(jù)的方法
劃線的句子什么意思？
為什么用心的方法計(jì)量provisions會(huì)減少CET1 ratio 借出的少了，equity不應(yīng)該多嗎？
該答案怎么理解？
程寶問答
金程問答