百題講義上這個(gè)正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化不是應(yīng)該是我寫的這個(gè)式子嗎，為什么除根號n？
習(xí)題集第104題，題目只說是相同方差，沒說均值也相同，這樣也可以比較嗎？
567不明白答案為什么變成了VaR（10%）？
老師，此題套用treasury bill的公式嗎？從答案看，我無法理解這題的算法，求教~
老師，請問我這里自己總結(jié)的FRA相關(guān)概念是否準(zhǔn)確，另外請問合約約定的R-float和結(jié)算時(shí)候的Rf，以及valuation時(shí)候的R2是什么區(qū)別，謝謝。都是LIBOR嗎？
習(xí)題集274題，選項(xiàng)2為什么是正確的呢？按照圖2答案的說法，第二個(gè)選項(xiàng)全都是Tier 1 Capital的范疇，沒達(dá)到跟Tier 2 跟 Tier 3的Allocation要求?。?
置信區(qū)間（1.3003-3.45）是怎么計(jì)算出來的。
為了深入理解概率問題，求教老師關(guān)于三門問題是否能用貝葉斯公式解釋？如果可以，具體過程是怎樣的？
老師，這題我算了很多遍，出來答案，和答案不對，有什么技巧嗎
請問老師為什么第四項(xiàng)是錯(cuò)的?
這道題，relative error指的是什么呢？個(gè)人理解，如果1000個(gè)用的都是long-option，那么得到的結(jié)果應(yīng)該是低估了風(fēng)險(xiǎn)，都用short-option得到的結(jié)果是高估了風(fēng)險(xiǎn)。至于哪個(gè)會產(chǎn)生更大的相對誤差，這個(gè)真的沒理解，請老師解惑。
這題關(guān)于二階項(xiàng)的影響老師的解釋沒聽明白，王老師說，short put從圖形看，二階項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)疊加，不利地，怎么理解的呢？為什么不能從公式解釋呢？絕對值沒是?，去絕對值后是?，按哪個(gè)看呀？
解釋不理解
表中最后一列的non rated指什么
如何理解答案解析中前兩句話?
程寶問答
金程問答