全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
t-test沒有通過檢驗（不顯著），F-test通過檢驗（顯著），是否說明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒通過，F-test通過，我們也認為檢驗是通過的，是嗎？
請問老師，首先這題目short forward有點沒明白，另外為什么不是用7%求一個F價格再用計算出來的8%求個F價格相減？謝謝老師
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個公式是否是缺條件呢？
futures market.這句話是說在backwardation時候 F小于So（由于這個yield造成的）,所以未來F會有上升的趨勢，所以去long futures比較profitable?求指教
F檢驗不是檢驗所有斜率同時等于零的joint hypothesis嗎 這相當于檢驗整個回歸了嗎？？ 可以借這兩道題解釋一下F檢驗的運用嗎
網(wǎng)課中提到期貨價格和利率r成反向相關(guān)，而其中的一個公式F0=S0ert 這里r和f0成正相關(guān)呀，這是為什么？
F=20.4309和t-stat這兩項的數(shù)字，有什么用呢
為什么theoretical price是QFP 還有為什么F的價格是QFP乘以CF？
請問卡方分布和F分布查表時，自由度不減1嗎？
請問卡方分布和F分布查表時，自由度不減1嗎？
這張PPT里面的DV01P 和DV01F是什么意思？
請問右下角標紅的地方是什么含義呀，為什么要除以F
老師第5題這裏F1,3，計算機是怎樣按？
麻煩老師解釋一下關(guān)于559題關(guān)于f-stat的部分
80題的CS公式是F/D嗎？所以我記的公式是錯的嗎？
程寶問答
金程問答