請(qǐng)問cva capital charge 是要用在哪里，cva在整個(gè)章節(jié)中，是計(jì)算什么時(shí)候考慮的
零息債的ytm是spot rate嗎
擇時(shí)能力不是在股票跟債兩個(gè)市場(chǎng)挑么？為什么C對(duì)，C說的是市場(chǎng)組合跟無風(fēng)險(xiǎn)利率。另一個(gè)描述擇時(shí)能力的橫縱坐標(biāo)（一個(gè)是Rp-Rf）、（Rm-Rf）分別度量的是什么？是兩個(gè)市場(chǎng)么？
write put 是long還是short一個(gè)put啊？
初始保證金還會(huì)給會(huì)員支付利息嗎？
老師，有沒有spot rate , zero rate, yield。他們關(guān)系的文字描述?。?
為什么用協(xié)方差的和去除11就得到答案呢，這道題放在這里是不是超綱了啊，這章的內(nèi)容還沒有學(xué)到這個(gè)內(nèi)容吧…
初始保證金有沒有隔離這題里哪兒能看得出來呢？
請(qǐng)問老師D選項(xiàng)什么意思，和權(quán)重有什么關(guān)系呢
A選項(xiàng)感覺解釋的不夠清楚
為什么說CIR模型 利率不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
這個(gè)老師講的確實(shí)沒有邏輯。
老師，劃紅線的話怎么理解？
如果是莫頓模型，V用預(yù)測(cè)值還是現(xiàn)值啊？？
流動(dòng)性的外部增級(jí)方式有哪些？利率互換怎么對(duì)流動(dòng)性增級(jí)？
程寶問答
金程問答