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極值研究的不就是低頻高損么，跟分布有什么關(guān)系，就算是亂七八糟分布，只要GEV、POT能給它調(diào)出來不就好了？聚集為什么就不行，也是極值啊。
如何理解圖片中標(biāo)綠色的這句話？因?yàn)槔蠋熢诤竺嬷v到，如果變量X服從正態(tài)分布，不能推斷出lnX服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的。這里標(biāo)綠色的這句英文應(yīng)該翻譯為什么意思？
老師，請(qǐng)問為什么這題要把m當(dāng)成已知來算，另外，在計(jì)算m時(shí)，Ki也是-2.33，按理來說這是個(gè)正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化的過程，但是不能確定原分布的99%對(duì)應(yīng)位點(diǎn)是-2.33啊
老師，這道題說和廣義帕累托分布比較就默認(rèn)廣義帕累托三個(gè)分布中取Gumbel distribution來作為比較對(duì)象比較嗎？ （這樣它才比正常肥尾是小） 請(qǐng)問所有題都這么默認(rèn)理解嗎？
講義上的那個(gè)表格，還要區(qū)分是不是正太分布，雖然這個(gè)題不涉及，但是如果題目改成樣本量小于30，那么我們是不是得看是不是正太分布才行
聯(lián)合概率的分布函數(shù)是f(x,y)=kxy, 求X+Y>5 的概率為什么直接用f(x,y)=k*3*3 ? 沒有徹底明白概率分布函數(shù)和 X+Y > 5 的關(guān)系。 請(qǐng)老師給予解答。
在這里樣本N只有20個(gè)，比較小，那為什么不用T分布而要用正態(tài)分布？而且在這里給的不應(yīng)該是樣本方差嘛，總體方差是沒給的吧
關(guān)于卡方分布，老師講的這個(gè)圖，為什么左邊的數(shù)值是0.975，右邊是0.025呢？
老師幫畫一下概率分布的左偏右偏和尖峰矮峰的圖唄？
陳述2 不是說假設(shè)正態(tài)分布嗎，假設(shè)也不可以嗎
monte carlo simulation的缺點(diǎn)不是偽隨機(jī) 非正態(tài)分布 試驗(yàn)次數(shù)較少嗎
老師，想請(qǐng)問卡方分布表該怎么查，您隨便舉個(gè)例子就好啦，謝謝老師
n=37,置信區(qū)間對(duì)應(yīng)概率99%,按正態(tài)分布，如何得出k值=2.57？
請(qǐng)問 收益曲線原本為正態(tài)分布去掉極端損失之后為什么是右偏的呢？
這個(gè)是連續(xù)分布的圖，為什么最高點(diǎn)是代表眾數(shù)
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