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請問泊松分布那個計算題的計算機怎么按呀 計算機里總顯示0
請問QQ plot 可以判斷分布的偏度嗎？是怎么判斷的呢？是看圖像是否左右對稱嗎？
請問老師mixture distribution需要是兩個相同的分布才能合并嗎？還是不同的也可以？
這個不是在五天內(nèi)上升的概率么 為什么不用泊松分布
請問老師，能否舉例說明一下，在泊松分布中k要怎么計算和應(yīng)用。謝謝。
我想知道為啥市場風險用分布求出來的就是var，而是信用風險是wcl.
有了正態(tài)分布為什么還需要kupiec test來檢驗var呢，是因為前者有什么缺陷么
請問老師為什么連續(xù)付利的收益率服從正態(tài)分布，在最開始的assumption中沒有看到
老師 為嘛B選項是正確的呀 capm模型有說假設(shè)收益為正太分布嘛？
t分布的方差為什么是n/n-2 在那個部分講的啊 不太記得了
題目6，對數(shù)正態(tài)分布下var計算式為什么不用加絕對值符號?
怎么區(qū)分什么時候÷根號n什么時候不用啊 和tz分布有關(guān)系嗎 迷糊了
為什么低頻高損不能用lognormal分布建模？低頻高損是瘦尾還是肥尾？
老師，請問這里講的這個例子，為什么loss distribution的分布是圖上顯示的這個樣子呢
這里正態(tài)分布的公式和P69頁D選項的分母不一樣
程寶問答
金程問答