題目說只是按半年期的復(fù)利算，并沒有說按連續(xù)獨(dú)立算呀？？請(qǐng)老師解答
這道題的答案是D,梁老師為什么一直在按照A選項(xiàng)解答？
請(qǐng)問怎么算出的？謝謝
如果沒有Sharp ratio這個(gè)選項(xiàng)，為什么一定選Treynor？不也是要考慮貝塔嗎
請(qǐng)問為什么選a?謝謝
老師你好，我想問一下，你講風(fēng)險(xiǎn)案例巴黎銀行和金屬公司時(shí)，都提到交易員不停的取消交易做遠(yuǎn)期，就一直虧損，我想問一下這種方式怎么操作造成虧損的，還有交易員最開始是因?yàn)橐?，只是判斷錯(cuò)了交易方向，還是他故意這么做，這么做其實(shí)是盈利不了的，謝謝了。
Convertible bond中的call是誰(shuí)的權(quán)利？是發(fā)行方的嗎？什么時(shí)候會(huì)債轉(zhuǎn)股？
這個(gè)等式怎么左右兩邊相等，是因?yàn)橘u出買入資產(chǎn)使得mvar變化，然后等式相等嗎？
老師這道題，答案不對(duì)吧，計(jì)算VaRt-1和VaRt的差時(shí)候?yàn)槭裁床凰憔担縫rofilo均值不同消不掉的呀，t-1時(shí)候均值0.134，t的時(shí)候均值0.167
老師好，請(qǐng)問377題為什么不選B？
老師好，請(qǐng)問367題為什么A答案VaR可以直接相加？
老師 請(qǐng)問這道題怎么做呀 謝謝老師
請(qǐng)老師詳細(xì)講一下這道題及各個(gè)選項(xiàng)，我個(gè)人選的c。
為什么又不賠償利息部分的損失了？上一道題，因?yàn)殡x到期還有60天，依然對(duì)此產(chǎn)生的利息進(jìn)行了賠付。
老師好，請(qǐng)問351題怎么算？我算出來答案是C？
程寶問答
金程問答