老師，您好，第四步求f時，無風險利率為什么變成3%，而不是3.5%了
pearson 適合衡量哪種類型去的變量？選項B，錯在哪
老師，這里為什么可以直接寫成敏感系數和對應資產的乘積？
老師您好 我看到答疑區(qū)有很多同學糾結return算cov.的時候到底用t-1還是t的 然后有回答說答案給錯了 這道題也沒有看到視頻講解 那請問到底是用哪個的？如果按照公式 應該是t-1?
為什么選d，加杠桿貸款后應該移動到efficient frontier上方啊？怎么解釋還在有效前沿上呢？
老師471題為啥利率上升價格也上升了不明白，麻煩講下，謝謝。
老師 358這題怎么理解 是否有什么規(guī)律
老師，這道題擔心利率上漲就發(fā)行固定利率的債券就好了嘛，為什么要發(fā)行浮動利率債券然后還要用Swap對沖？
老師 請問 margin requirements 和commissions of option 這兩個知識點今年考綱有要求嗎？
6m的計算時 分母為什么不是sqrt（1+1%/2）
老師 這種表述是什么意思呢 the four-year Eurodollar future
請問我根據變化之前的信息得出risk-free rate=2.225% 然后在求出 變化之后的expected return 這樣可以嘛？
老師您好，serial correlation 是屬于第一階矩還是第二階矩？
老師，答案劃線部分的值怎么算的，謝謝!448題
看不懂
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