精 老師可以講下B選項是什么意思嗎 視頻里面沒怎么清楚
d什么啊解釋有不清楚
在正課中老師說br代表的是預(yù)測的頻率，但是在題干中解釋的與老師說的不一致，請問怎么將這兩部分聯(lián)系串通起來
margin set up我們上課的講義里面提到過嗎？
還是沒懂2的一天為什么是對的
一個助教說服從正態(tài)分布一個說不是，到底殘差均值等于0 方差恒定是不是就是正態(tài)分布呢？
老師 怎么理解liquidity risk和這里settlement and payment risk的不同？從銀行取不出來錢來settle不是流動性風(fēng)險嗎？
老師好，想請問下什么是positive risk behaviors？
老師，這里有其他同學(xué)問：“volatility smile 曲線，左側(cè)為例是 in the money call 和out of the money put，這是特指long方，還是long short一樣的？” 答案是："long 方角度"。 可是，我記得波動率微笑的圖是不管long/short, 都是一樣的吧？
為什么不選B,B的說法也很絕對啊
Because factors represent different good times, most investors should seek exposure to most investable factors (just as most people should seek a balanced diet of most nutrients) 不太明白
老師，這道題的D選項，感覺你整段的解說都有點(diǎn)偏差呢。crucial在這里翻譯是重要更合適吧，也不是小心。recommend against是不推薦，也不應(yīng)該是你解說的推薦吧。more than 10%是超過10%基于模型算出的值，而非你解說的只是10%的價值
這里是指LBQ和BPQ檢驗嗎？是考察的一級知識點(diǎn)？
波動率和收益率不是正向關(guān)系么，怎么成反向的了。
merton模型中有關(guān)利率變化對equity，debt，pd的影響麻煩老師再幫忙總結(jié)下，謝謝！
程寶問答
金程問答