為什么伯努利不行呢，是因為他就只做了一次實驗的原因嗎
請問modern financial transactions更多是derivative嗎？不是lending exposure？
沒明白這個題
視頻中1分38秒，老師講到對于duration mapping的描述是不可以出現(xiàn)cash flow的，可以出現(xiàn)coupon。 下面答疑老師說選項C前半句就是duration mapping的解讀，consider the timing of the redemption cash flow payments only. 這門課已經很多次出現(xiàn)視頻老師和助教的觀點不一致的情況了。
選項D的前半句明顯是講義的原話。視頻老師又講錯了。
這道題的D選項錯在哪？跟這個章節(jié)第三題解釋一樣
實際分布的尾巴應該是左肥右瘦吧，怎么能看出偏度呢？就算畫出圖，右邊尾巴瘦拉得更長，應該是正偏也就是右偏啊
老師好，請問capacity ratio和loan commitments ratio有什么區(qū)別呢？謝謝
精 老師，收益率的波動率（yield volatility）和基點波動率（basic volatility）能給講一下么？尤其是前面的，后面的基點波動率我記得是公式dw前面的
請問這個為什么不選D
E(A)=P(A) & E(B)=P(B) 是因為A，B可以當成伯努利事件，只有違約或者不違約。但是AB不是伯努利事件，可以一起違約，可以只有A違約，可以只有B違約，可以都不違約。所以為什么用計算E(AB)代替計算P(AB)?
這題是19章哪個知識點？講義沒看到
看不懂選項怎么辦
答案為什么利率變化是0.01應該是0.005吧
請問c的解析
程寶問答
金程問答
