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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來(lái)的？
stardard error 的求發(fā)對(duì)于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n(樣本數(shù)）嗎，對(duì)于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
這里【1-sin（a＋b）】如果是等于0，那么f（x）就是>=0，前面證了一個(gè)fx=0，還能說(shuō)明它有根嗎
請(qǐng)問(wèn)5-7和5-10這兩個(gè)f test有什么區(qū)別嗎？感覺(jué)太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個(gè)F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，我有一點(diǎn)困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個(gè)statistic的含義是什么意思呢？
B和C如何區(qū)分？什么是test什么是estimate？ 我知道關(guān)于F和t檢驗(yàn)?zāi)蔷湓?huà)錯(cuò)了但是我BC選不出來(lái)。
F2要增加敏感性是因?yàn)槎际秦?fù)數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
F(X)代表小于等于，那么查表獲得的數(shù)值也應(yīng)該是小于等于，但是題目里是要求小于，怎么理解呢？
老師，這里的F和資產(chǎn)回報(bào)呈正向/負(fù)向關(guān)系看的是哪幾個(gè)正負(fù)值？視頻里沒(méi)講清楚。
這里不可以通過(guò)R^2來(lái)判斷模型的顯著性水平嗎?一定要用F檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)的辦法嗎
關(guān)于CIP，為什么說(shuō) 在做carry trade 我們不去hedge匯率？如果hedged的話(huà)，我們的利潤(rùn)是F/S（1+rx）-(1+ry)。
為什么在計(jì)算利率平價(jià)公式套利時(shí)，Y國(guó)銀行儲(chǔ)蓄得到的收益是F/S *(1+Ry)，怎么換算出來(lái)的
這個(gè)為什么F0大的時(shí)候買(mǎi)現(xiàn)貨賣(mài)期貨是借錢(qián)，然后買(mǎi)期貨賣(mài)現(xiàn)貨是借現(xiàn)貨不能借錢(qián)呢？
最底下的公式，如果假設(shè)ry=0，（F-S）/S不就約等于rx嗎？為什么分母可以約去ry，分子又保留ry？
金程問(wèn)答