全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
Option不是買賣雙方都有違約的風險嗎？
這里【1-sin（a＋b）】如果是等于0，那么f（x）就是>=0，前面證了一個fx=0，還能說明它有根嗎
請問5-7和5-10這兩個f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個F0啊，他們兩不應該是直接相等嗎
老師，我有一點困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個statistic的含義是什么意思呢？
B和C如何區(qū)分？什么是test什么是estimate？ 我知道關于F和t檢驗那句話錯了但是我BC選不出來。
F2要增加敏感性是因為都是負數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
F(X)代表小于等于，那么查表獲得的數(shù)值也應該是小于等于，但是題目里是要求小于，怎么理解呢？
老師，這里的F和資產回報呈正向/負向關系看的是哪幾個正負值？視頻里沒講清楚。
這里不可以通過R^2來判斷模型的顯著性水平嗎?一定要用F檢驗和t檢驗的辦法嗎
關于CIP，為什么說 在做carry trade 我們不去hedge匯率？如果hedged的話，我們的利潤是F/S（1+rx）-(1+ry)。
為什么在計算利率平價公式套利時，Y國銀行儲蓄得到的收益是F/S *(1+Ry)，怎么換算出來的
這個為什么F0大的時候買現(xiàn)貨賣期貨是借錢，然后買期貨賣現(xiàn)貨是借現(xiàn)貨不能借錢呢？
最底下的公式，如果假設ry=0，（F-S）/S不就約等于rx嗎？為什么分母可以約去ry，分子又保留ry？
老師，D選項的F ratio是用來干嘛的，和R2的公式也不一樣啊，怎么通過它算R2呢
金程問答
