全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
F檢驗(yàn)雖然是單尾檢驗(yàn) 但是老師之前說了還是按照2.5%的拒絕域來的啊…… 題目是不是有問題
老師，這里有點(diǎn)混淆了，請(qǐng)解答。這里的F0是由S0e-rt來的？不是說K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗(yàn)，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項(xiàng)是否等于零有什么關(guān)系？
請(qǐng)問F檢驗(yàn)如果alpha等于5 那么查表時(shí)候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對(duì)不對(duì)？
在假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候 f檢驗(yàn)不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗(yàn)下 是差2.5 還是5
老師 這道題 選C 我有點(diǎn)不明白 這里說 p-value for F 小于0.05 在題干里哪出現(xiàn)了？ 還是要自己算？
老師 這道題 選C 我有點(diǎn)不明白 這里說 p-value for F 小于0.05 在題干里哪出現(xiàn)了？ 還是要自己算？
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設(shè)中沒有假設(shè)截距項(xiàng)的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個(gè)sigma號(hào)？
第二問能否再幫忙解釋下，特別是roll yield=f-s/s，我印象中跟二級(jí)的公式不一樣
seasonality不是我們?cè)赼utocorrelation 那里講到過的ut和ut-4有關(guān)的那個(gè)嗎？ 怎么這里只要F test顯著就是季節(jié)性了呢？
老師、這個(gè)答案好像都是從展期角度來講。roll yield正負(fù)是f-s/s，后面負(fù)的更多不太懂。展期也是產(chǎn)生roll yield？
能總結(jié)一下Z檢驗(yàn)、卡方檢驗(yàn)、成對(duì)數(shù)檢驗(yàn)、T檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)各自的適用范圍嗎，我總感覺我沒搞懂這塊
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
金程問答