房地產(chǎn)估值還要考嗎
根據(jù)這個(gè)公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對的，其余兩個(gè)為什么正好和實(shí)際相反，
模型4是平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)
老師能說一下權(quán)益法核算報(bào)表，母公司的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是哪些科目變化嗎？借什么貸什么？
H有兩個(gè)路徑，一是以ga增長A年，t=A 到t=B年線性下降，B年以后以gn增長；二是t=0 到t= 2H 線性下降, 2H年后以gn增長。都得 H=(A+B)/2, 可是案例在第一個(gè)路徑下按第二個(gè)路徑算，即不管ga在前面增長了多少年，都按t=0開始線性下降來算， 即H =(B-A)/2，這不是矛盾了嗎？如圖2中案例，t=(9-1)/2=4 卻不是 t = (1+9)/2=5
相關(guān)性波動(dòng)率的實(shí)證結(jié)果不是在正常狀態(tài)下達(dá)到最高點(diǎn)嗎，相關(guān)性水平不是在經(jīng)濟(jì)衰退達(dá)到最高點(diǎn)嗎，不是正相關(guān)把
B怎么理解呢
with conditional volatility models。這是什么意思呢
Swap期初的價(jià)格為啥不是0？
為什么當(dāng)利息的收入，分紅的收入都計(jì)入CFI時(shí)，利息的收入和支出都是加號而不是相反的符號呢？
說一下模型123的basis point volatility分別是什么
如果A是負(fù)相關(guān)性，面臨的敞口是怎么變的呢
first bank和canada之間的相關(guān)性不管是正還是負(fù)，敞口是不是都要變大呢
老師，同樣一個(gè)問題為什么不同助教回答的答案不一樣？ Full price計(jì)算時(shí)到底應(yīng)該用半年還是全年利率？ 以及下面算AI的時(shí)候，直接除以180，是因?yàn)槟J(rèn)半年計(jì)息時(shí)間就是180天嗎？
老師，我按照4 N 10 1/Y 3170 PV 0 FV 1000 PMY 2ND PV，顯示P1=1，??P2=1，為什么?? BAL=4487 ?? PRN=1317？
金程問答