請問第一題，怎么看出是在問哪個observation是支持可以降低投資組合流動性的意思呀？我理解是問哪個observation說明了投資組合流動性有下降
老師，這題的全年天數(shù)為什么使用365天計算？單利不是使用360天嗎？
想問paper cost， arrival cost，implementation shortfall的計算，是不是2025年最新考綱里已經(jīng)沒有了啊，原版書找不到對應內(nèi)容
老師，如果expsure的在110-135之間，是三個層級都要進行審批，在85-110之間，前兩個層級審批，在85以下，只有第一個層級審批，這樣對嗎？
求年化率天數(shù)用360天還是365天天？
老師，這個題為啥算出來的直接就是年化的固定利率？不是期間利率？不用再*4嗎
老師可以把累積準確曲線CAP對應知識點的PPT給我貼一下嗎
老師，第二期，為什么貸款利息支付完兩個tranche后剩余的1210,000全給到OC賬戶了？
老師可以再給我詳細講一下他們?yōu)槭裁词沁@樣變動的嗎
老師您好，關于操作風險管理，resilience的關系，也想請教下，這兩者和業(yè)務連續(xù)性，突發(fā)事件應急預案的關系，感謝
這里h=2 是不是表示t是12的倍數(shù)？我在計算的時候用h等于2/12帶入，就錯了
EVT要掌握些什么內(nèi)容 強化課只提到到了gev和pot兩個
Put option的delta等于什么？
這個知識點在哪里有提到。
請問Q2，無論是positive 還是negative的carry trade，都是以貨幣利率的高低來判斷方向，與最后的profit的正負沒有關系？就哪怕positive carry trade做出來的收益是個負數(shù)也不影響？
金程問答