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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
I/Y = 6, PV = 0, PMT = - 6,608, FV = 1,022,668; calculate N.按照這個(gè)公式，為什么 N 用計(jì)算器算出來是 -0.1601。計(jì)算器是END
老師，什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)誤的分母是n開根號(hào)什么時(shí)候是n-1開根號(hào)；感覺樣本均值和后面的線性回歸估計(jì)有所差異
回測(cè)時(shí)分母用了NP(1-P)開根號(hào)，為什么沒有再除以根號(hào)N？上面說假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號(hào)N的
老師，20題的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
14分20秒左右，N(c-r)<0, 但1＋r＋N(c-r)不是一定小于0吧？為什么分子一定小于0呢？
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點(diǎn)時(shí)就是除根號(hào)n,第二張圖就是除根號(hào)n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯(cuò)了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請(qǐng)問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個(gè)例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
PPT第48頁中 上面給的公式是Ly=（n+1)*y/100, 而下面的例子的直接用的是（n+1）*y，并沒有除100，是為什么？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
請(qǐng)教一下，第1小題老師說50-50不能用，是因?yàn)闆]說那個(gè)人是風(fēng)險(xiǎn)中性投資者，但卻用風(fēng)險(xiǎn)中性理論求π？是不是有矛盾呢？
老師，往后錯(cuò)一期，那不是相當(dāng)于N=4嗎？為什么我N等于4計(jì)算機(jī)按出來是928,2，算不出來728.2呢？
這道題算對(duì)沖時(shí)所需股票的數(shù)量時(shí)為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價(jià) 怎樣計(jì)算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補(bǔ)到初始保證金為什么不是12500–3750來算呢？
金程問答