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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點(diǎn)時就是除根號n,第二張圖就是除根號n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
PPT第48頁中 上面給的公式是Ly=（n+1)*y/100, 而下面的例子的直接用的是（n+1）*y，并沒有除100，是為什么？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
老師，往后錯一期，那不是相當(dāng)于N=4嗎？為什么我N等于4計(jì)算機(jī)按出來是928,2，算不出來728.2呢？
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價 怎樣計(jì)算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補(bǔ)到初始保證金為什么不是12500–3750來算呢？
這一題計(jì)算re時，為什么用n=10，不能直接用n=5嗎，這樣計(jì)算出來的r是不一樣的
精 請問第4頁ppt里右邊的置信區(qū)間公式 為什么不是s除以n-1開根號呢 樣本的自由度不是n-1嗎
老師，您好，我有點(diǎn)兒分不清 price multiple基于comparable 和基于fundamental的區(qū)別，能麻煩您講解一下嗎？n第22怎么理解呀？n謝謝老師！
為什么n(d1)乘在s0上，n(d2)乘在e-frcT上，d1d2有細(xì)微差別，也這樣有什么特別原因嗎，謝謝
為什么例題中持有股票，用的是股票數(shù)/N(d1)對沖，根據(jù)公公式不應(yīng)該是股票數(shù)/（1/N（d1)）嗎
老師，請問求b1的公式問題，分母應(yīng)該是x的方差，為何例題在解析的時候算出的0.009并沒有除以n或者n-1
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