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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第6題，只要是相互交叉持股，雙方都有conflict of interest，不可能只有單方有利益沖突，哪怕其中F公司的高ESG評分是符合Dogood公司的投資要求的，可以這么理解嗎？
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計(jì)算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
你好，關(guān)于自由度，我也是一頭霧水，例如原版書后題第28頁第22題，求針對斜率t檢驗(yàn)的自由度是多少，N-1還是N-2，對于一元（K=1），這里我混淆了：1.單老師的課程，里面說，因?yàn)槭乔髕和y的均值
老師好，我藍(lán)框里的條件算了下拒絕域，用的這個式子，252*0.01+_1.96*根號下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計(jì)算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯了呢？謝謝！
想問一下一階導(dǎo)這里是怎么算的，我已經(jīng)完全忘記數(shù)學(xué)了[捂臉]n在經(jīng)濟(jì)第九課revenue中求nMR=25-Qd這個函數(shù)的來源于nTR=P*Qd=25Qd-0.5Qd^2n的一階導(dǎo)
請問為什么可以用P1P2代替原來的分母n呢？n是可以確定的，而p1p2是不相同呀？不是說Var(y)是算術(shù)均值，而E(y)是加權(quán)均值嗎？為什么兩者可以完全劃等號呢
老師，您好。這個推導(dǎo)中，前面的表轉(zhuǎn)化公示里，根號里不是還有一個除以n嗎，怎么推到后面根號里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是應(yīng)該再除以一個P嗎，如果P就是n的意思的話。
老師我這里記得有點(diǎn)亂。 正態(tài)分布服從x±k×標(biāo)準(zhǔn)差，然后假設(shè)檢驗(yàn)里面是x±t×標(biāo)準(zhǔn)誤。這里的SE和SD有什么區(qū)別呀？ 標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤分別怎么用呀？ SE的公式是標(biāo)準(zhǔn)差/n-1再/根號n么
兩位老師在講解時間序列自相關(guān)用T- test時，男老師講參數(shù)估計(jì)的誤差項(xiàng)是1除以根號下n，n是observations觀測值的數(shù)量，女老師講參數(shù)估計(jì)的誤差項(xiàng)是1除以根號下T，麻煩老師解答一下
老師在復(fù)習(xí)的時候我看到absolute dispersion（圖一）中分子sum of square之后需要除以N；但是圖二中的方差就不需要分母除以N呢？老師可不可以幫我梳理一下這兩者的概念區(qū)別以及公式的意義呢，謝謝。
老師 最后一個例子的題，可以給一個詳細(xì)的解答嗎，算出來91.29是把N帶入的為6，但是算時間帶來的價格變化，不應(yīng)該減少一年，N帶成5嗎？這道題老師講的不是很詳細(xì)~
這道題中call已經(jīng)被高估了，所以我們要short 或者write the call，所以于我們的payoff是-C0，也就是X*e^(Rf*T) *N(d2) - S0*N(d1), 相當(dāng)于是short stock 去lend money，為啥會選B呢
老師 第22題和第23題我不理解n22題A錯誤的原理在哪里，C選項(xiàng)為啥正確n23題我記得在另一個課程里面是rd最難估計(jì)啊 為什么equity這門課是re最難估計(jì) 謝謝老師
百題的第15題，計(jì)算上一期的價值，N不是應(yīng)該等于11嗎？為什么是10。老師在講的時候也說，下一期之后的是10期現(xiàn)金流，為啥折現(xiàn)到上一期就是按照N=10折現(xiàn)
如果取22度的概率是0 同時在20到25度 取到任何一個數(shù)值的概率是一樣的 也是1/N 但1/N是無限接近0 是不是可以說取到任何一個數(shù)的可能性也是0？
金程問答