Q4中B 選項(xiàng)的解釋是 crowding among quantitative managers following similar trades. 請問這里在筆記哪里呢？quan crowding 是否以理解為大家都看重某個(gè)指標(biāo)，因而都進(jìn)入導(dǎo)致失去機(jī)會？如果是這樣那么在有明確的風(fēng)控指標(biāo)（限制頭存量）下是否還會出現(xiàn)這類問題呢
為啥說fund-based就是錢不多的才適合呀？私募基金的lp往往都是高凈值客戶呀！有些基金甚至要求客戶至少投資上億才可以參與到私募基金，這個(gè)跟公募是不同的??！老師這個(gè)問題怎么看？
老師你好，關(guān)于第二題，我認(rèn)為有諸多講解錯(cuò)誤，請指正。 1，seasoned investment partner應(yīng)該是指經(jīng)驗(yàn)豐富的合作伙伴，是說他跟這樣的合作伙伴合作能得到很多的幫助，因?yàn)楹献骰锇閮河泻芏嘟?jīng)驗(yàn)。 2.是說投資基金就是little investment amount，這個(gè)說法也不成立吧？因?yàn)閘p投資到基金里面通常是機(jī)構(gòu)投資人投資金額往往也是比較大的。 3，請老師幫忙區(qū)分一下直接投資和間接投資。因?yàn)榭礇_刺筆記里面提到的是co-investment，好像既可以是直接投資又可以是間接投資，到底怎么來區(qū)分？比如就通過是否向管理人交管理費(fèi)來區(qū)分嗎？還是需要多個(gè)因素加在一起來？直接投資和間接投資的區(qū)分在國內(nèi)似乎非常簡單，就是你是否向管理人交了管理費(fèi)？而在cfa里面好像不是這樣的，非?；靵y，麻煩老師幫忙區(qū)分并梳理一下，謝謝。
statement3 老師說私募產(chǎn)品沒有審計(jì)報(bào)告？這個(gè)說法不對吧，在中國的私募市場中，不管是私募市場上的被投企業(yè)還是被投的基金，向投資人提供審計(jì)報(bào)告也很常見呀！
這里說的用別的方法建模得到ρ，那后續(xù)還繼續(xù)用高斯copula模型去計(jì)算value嗎？
請問第三問在ABO的計(jì)算中題目假設(shè)前三年薪資不變，那2001、2002、2003三年的PMT不是應(yīng)該都等于500嗎？為什么是500、1000、1500？
第（3）問，最后在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，貸：存貨？不是應(yīng)該為“貸：庫存商品”嗎？個(gè)別報(bào)表中應(yīng)該寫“庫存商品”吧？
IRR用計(jì)算器計(jì)算的按鍵步驟及細(xì)節(jié)順序可以提供下嗎？
題目沒懂 麻煩再講一下
可以給一下ppt對應(yīng)知識嗎 沒聽懂整體
Cash flow at Risk (CFaR) 他的定義怎么說才對
最后的匯率邏輯好奇怪，老師可以給我捋一下嗎，為什么名義dc升值,假設(shè)兩地物價(jià)不變真實(shí)匯率就上升呀，然后怎么推出dc想對購買力變強(qiáng)的呢，我想要老師您，給我一個(gè)具體的過程，匯率這個(gè)好奇怪
老師我對最后一點(diǎn)有一個(gè)疑問，如果企業(yè)是進(jìn)行國際貿(mào)易，本幣升值就意味著賺回來的外匯，能換到的本幣變少了，但是付給本國工人的工資一般不變，那企業(yè)不就利潤減少了嗎
可以講一下怎么這幾個(gè)數(shù)字是去除還是流入啊。 是站在投資者還是銀行的角度呢
為什么這里在公式中不需要乘上時(shí)間
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