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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
這個(gè)sample是否還存在以下問(wèn)題： 1 Internal disperison沒(méi)有標(biāo)明用的哪種方法 2 composite return沒(méi)有標(biāo)明是gross fee還是net fee 3 聲稱遵守
260 Q33如圖紫色劃線這句話，我的理解是對(duì)應(yīng)RI模型的降到一個(gè)恒定的值然后保持不變那種情況（即用Pt-Bt,要用到P/B ratio的那種情況），而不是RI保持不變（即 永續(xù)年金那種情況).但是答案是按著永續(xù)年金的方法做的，請(qǐng)問(wèn)怎么解釋？證據(jù)（如圖2，紫色框內(nèi)）
rewarded factor，屬于量化模型，那么到底是屬于discretionary還是systematic呢？ 另外，選項(xiàng)的A和C怎么理解？ B選項(xiàng)中的research-based表示的是discretionary的方法，它關(guān)注的是個(gè)體層面，所以本身有矛盾，所以是錯(cuò)的？
，基金經(jīng)理用自己錢(qián)買(mǎi)產(chǎn)品不是違背道德準(zhǔn)則的嗎？給客戶交易，但同時(shí)先給自己買(mǎi)，這不是很好吧?為什么還能成為解決問(wèn)題的方法呢
不同老師解釋的方法不同哎，有說(shuō)因?yàn)閎uiness risk只包括sale＋operating risk的，所以A說(shuō)debt所以不對(duì)，有說(shuō)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大所以要多借錢(qián)可能還不上的。。解析視頻里說(shuō)是
你好，請(qǐng)問(wèn)這道題算MAD里面的Xbar為什么不能用計(jì)算器里的2ND7輸入后再2ND8查數(shù)據(jù)呢？請(qǐng)問(wèn)這兩種方法都是在什么樣的情況下用。另外，第二個(gè)問(wèn)題：像前面幾道題在金融計(jì)算器里輸入數(shù)據(jù)算完后，下次用怎么清零呢？謝謝
identiable asset fair value是300萬(wàn)，用partial goodwill方法合并報(bào)表，里的noncontrolling interest ＝300×20%＝60 。我的問(wèn)題是：這60
價(jià)值是notional 乘以利率直接算出來(lái)的。這種角度理解的話 能和答案思路匹配。但是求問(wèn)第一種考慮方法哪里不對(duì)？求賜教
！為什么不能分別求VaR1和VaR2再用dollar形式求VaRp？我算完了與B選項(xiàng)相近，但不太一樣？這個(gè)與解析中的方法相差很大。
老師，此處第二段的理解，買(mǎi)賣對(duì)手方有點(diǎn)混淆不清。第一句兩年后債券的交易價(jià)格在122/125，，125是交易買(mǎi)價(jià)，同時(shí)125也是券商的賣價(jià)；122是券商買(mǎi)價(jià)，從已有該債券的持有人手里以122買(mǎi)到債券，再以125賣出給投資者。對(duì)嗎？有何方法記憶，不混淆這個(gè)交易價(jià)嗎？
選項(xiàng)c計(jì)算第一年不違約情況下，第二年違約的概率怎么方法不一樣？答案也不一樣，我圖片中是用“第二年違約的邊際概率/第一年存活率”，而本題怎么是“第二年違約概率-第一年違約概率”
老師說(shuō)這個(gè)方法計(jì)算的衍生品的壓力損失并不準(zhǔn)確，因?yàn)檠苌犯P(guān)注未來(lái)的變動(dòng)，不關(guān)心現(xiàn)在的預(yù)期損失。但是預(yù)期損失不也是預(yù)測(cè)值，即未來(lái)的值嘛？現(xiàn)在的預(yù)期損失，不是基于現(xiàn)在這個(gè)節(jié)點(diǎn)去預(yù)測(cè)未來(lái)的情況嗎？這和老師說(shuō)的衍生品關(guān)注的未來(lái)的變動(dòng)有什么區(qū)別呢？
, revaluation, cost model這幾個(gè)model是什么？差別是什么？好像沖刺筆記上沒(méi)有細(xì)寫(xiě)。沖刺筆記第157頁(yè)列出來(lái)的IFRS和US GAAP的兩種分步驟的減值方法是以上哪種呢？
這一段老師說(shuō)到公司的分析架構(gòu). 從過(guò)去現(xiàn)在,到行業(yè)及公司分析,最后到預(yù)測(cè),再到估值. 這個(gè)是不是不區(qū)分定性和定量? 是完整的一個(gè)分析架構(gòu).雖然是在定性分析章節(jié)講的,但是框架不局限于在定性中. 在框架的每一部分,都可以穿插的用定性和定量的分析方法進(jìn)行分析.
，PV=-1000，F(xiàn)V=200計(jì)算出PMT=341.69。請(qǐng)問(wèn)如果已掌握金融計(jì)算器計(jì)算這種題的思路和方法，這個(gè)公式是不是就不用記憶了？
金程問(wèn)答