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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
這個sample是否還存在以下問題： 1 Internal disperison沒有標明用的哪種方法 2 composite return沒有標明是gross fee還是net fee 3 聲稱遵守
260 Q33如圖紫色劃線這句話，我的理解是對應RI模型的降到一個恒定的值然后保持不變那種情況（即用Pt-Bt,要用到P/B ratio的那種情況），而不是RI保持不變（即 永續(xù)年金那種情況).但是答案是按著永續(xù)年金的方法做的，請問怎么解釋？證據(jù)（如圖2，紫色框內(nèi)）
rewarded factor，屬于量化模型，那么到底是屬于discretionary還是systematic呢？ 另外，選項的A和C怎么理解？ B選項中的research-based表示的是discretionary的方法，它關(guān)注的是個體層面，所以本身有矛盾，所以是錯的？
，基金經(jīng)理用自己錢買產(chǎn)品不是違背道德準則的嗎？給客戶交易，但同時先給自己買，這不是很好吧?為什么還能成為解決問題的方法呢
不同老師解釋的方法不同哎，有說因為buiness risk只包括sale＋operating risk的，所以A說debt所以不對，有說公司經(jīng)營風險大所以要多借錢可能還不上的。。解析視頻里說是
你好，請問這道題算MAD里面的Xbar為什么不能用計算器里的2ND7輸入后再2ND8查數(shù)據(jù)呢？請問這兩種方法都是在什么樣的情況下用。另外，第二個問題：像前面幾道題在金融計算器里輸入數(shù)據(jù)算完后，下次用怎么清零呢？謝謝
identiable asset fair value是300萬，用partial goodwill方法合并報表，里的noncontrolling interest ＝300×20%＝60 。我的問題是：這60
價值是notional 乘以利率直接算出來的。這種角度理解的話 能和答案思路匹配。但是求問第一種考慮方法哪里不對？求賜教
！為什么不能分別求VaR1和VaR2再用dollar形式求VaRp？我算完了與B選項相近，但不太一樣？這個與解析中的方法相差很大。
老師，此處第二段的理解，買賣對手方有點混淆不清。第一句兩年后債券的交易價格在122/125，，125是交易買價，同時125也是券商的賣價；122是券商買價，從已有該債券的持有人手里以122買到債券，再以125賣出給投資者。對嗎？有何方法記憶，不混淆這個交易價嗎？
選項c計算第一年不違約情況下，第二年違約的概率怎么方法不一樣？答案也不一樣，我圖片中是用“第二年違約的邊際概率/第一年存活率”，而本題怎么是“第二年違約概率-第一年違約概率”
老師說這個方法計算的衍生品的壓力損失并不準確，因為衍生品更關(guān)注未來的變動，不關(guān)心現(xiàn)在的預期損失。但是預期損失不也是預測值，即未來的值嘛？現(xiàn)在的預期損失，不是基于現(xiàn)在這個節(jié)點去預測未來的情況嗎？這和老師說的衍生品關(guān)注的未來的變動有什么區(qū)別呢？
, revaluation, cost model這幾個model是什么？差別是什么？好像沖刺筆記上沒有細寫。沖刺筆記第157頁列出來的IFRS和US GAAP的兩種分步驟的減值方法是以上哪種呢？
這一段老師說到公司的分析架構(gòu). 從過去現(xiàn)在,到行業(yè)及公司分析,最后到預測,再到估值. 這個是不是不區(qū)分定性和定量? 是完整的一個分析架構(gòu).雖然是在定性分析章節(jié)講的,但是框架不局限于在定性中. 在框架的每一部分,都可以穿插的用定性和定量的分析方法進行分析.
，PV=-1000，F(xiàn)V=200計算出PMT=341.69。請問如果已掌握金融計算器計算這種題的思路和方法，這個公式是不是就不用記憶了？
金程問答