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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
方法是：先用計算器算出年初bond payable，其中I/Y是8，然后利息是得出的數*8%，但是答案給的卻是用7%算的，我不理解！利息不是改成了8%了么
談一下我的理解，在財務報表上所有除了商譽的會計科目，均屬于可辯認科目。資產負債表上除商譽之外的無形資產也屬于可辯認資產，acquisition方法下，子公司資產與負債的多項合并，其實是可辯認資產和
老師，immunization方法中有幾點疑惑，請幫忙解答一下，謝謝。 1，若負債到期，債券未到期，是通過賣出債券進行償還債務嗎？ 2，資產端的Mac.D計算是通過債券組合產生的PV(CFi)為權重
你好，reading20課后第9題，這題答案選loss，我認為這題答案無法判斷，原因如下：（1）在yield curve stable的情況下，它買入了長期債券的頭寸，這是增加收益率的一種方法也就
的ISSUE PRICE是標準的表達方法嗎，以后在其他題目中一旦標出ISSUE price，我是不是就可以理解成是發(fā)行面值的百分數？第三，既然這里的92.28是發(fā)行面值的百分數，那為什么不用這個百分數直接乘以FACE VALUE得出發(fā)行價，還要用計算器求年金的方式算PV呢？問題比較長，謝謝回答。
老師您好，我有三個問題： 圖一 1）通過借貸的方法可以使線上移，是指那條彎曲的有效前沿還是那條直線？為什么通過借貸可以使他移動呢？ 2）通過改變風險資產的相關性使曲線上移是指：相關系數變小，曲線會
老師您好，我有兩個問題想問一下：1.如果題目說是price weighted index下，讓我們求total return,其實和這道題的方法大致相似。先算出期初三只股票的平均價格，再算出期末的
，稅局按稅表核定稅務，不會因為折舊方法的改變影響稅費金額。我不理解C選項的解答邏輯。 2.關于B選項，為什么不對。total asset turnover=revenue/average asset
還會發(fā)生，但是這也只是一只預測，也談不上規(guī)律。個人的想法，所以學了一輪后，回過頭來再看一遍覺得風險遠比這些學的還難以去估計。大部分方法或者模型還是要看過去的數據的變化來預計未來的風險情況。如果真的有一天有這么一個準確計算風險，那就沒有風險了，也沒有必要有風險部門了
老師呀 1. 這道題如何掃一眼選項得知這道題使用一次性計算的CVA(而不是用費率)呢？楊老師講解的時候是這樣說的，但是看不出用一次性和費率兩種方法得到的不同呀，得到的都是金額的形式不是嗎？而且 近似
第10章課后題第2題。在分析師預測未來經濟走勢的方法中，經濟指標法和問卷調查法的缺點里都有“不一致性”，但經濟指標法中的“不一致性”不包括不同時間點進行預測產生的不一致，因為所有指標都是先行指標，其
這一題做了好幾次我都錯了 我發(fā)現(xiàn)我的思維模式不太一樣。 我記不住這個‘正確’答案。 以現(xiàn)實世界來說 像hertz這個最近大半年一直很火的話題， 我覺得對待快要破產的公司 最正確的方法
老師講的有問題啊，至少書上沒有說過return based要計算各個貝塔總和為100%之類的內容。我看了下原版書，這種畫格子看style的方法就是找到各種類型股票的持倉百分比，在return based那部分根本沒有畫格子找style 。
變動了一個基點，所以修正久期近似于有效久期嗎？或者說對于不含權債券有效久期和修正久期是相同的，如果是含權的話，則只能用有效久期來計算，這兩種說法都可以嗎？有效凸性和凸性的方法類似于有效久期和修正久期是嗎？
金程問答
