全部 >
數(shù)(shù)(shù)量方法
加上該價差作為貼現(xiàn)率對債券的未來各期現(xiàn)金流進行貼現(xiàn)，得到的現(xiàn)值等于債券的價格。 與基準利差相比，零波動價差是一種更好的衡量方法，因為基準利差只是國債收益率曲線上的一個單點，且不考慮即期利率的期限結(jié)構(gòu)
偏差，最終只是按照她的方法記錄下來了，并沒有繼續(xù)去研究，。還有42這里，對雇主的忠誠，A離職時候拿了前雇主模型， 是對前雇主不忠誠 而這里是在S公司，新公司上班了，是否忠誠，應該是問對新雇主吧，怎么還問之前事情嗎？
老師你好，在做原版書課后題alternative的關(guān)于private real estate investment課后題的第22題，我用了以下兩種方法算出來的答案是不一樣的，具體的解題步驟也寫在
double-declining balance method = $600,000 (1 - 33.33%)/4=$118,600.請問：我是用***老師的列表的方法算的，每年都算算到第四年，比較慢。 小視頻里的用4次方的解法挺不錯的，但是沒有太理解，能否稍加詳細說明一下，我想學一下~
call option；這樣總結(jié)正確嗎？2）無論題目給出什么暗示，都以上面的方法去應對思考，比如這個案例中題目故意誤導“Finder told Oldman that MWA was forecasting
沒有default risk）？ 最后，是不是比如一個issuer，收過來10筆房貸，整合到一個池子里，具體發(fā)行多少的量的trench 1，是靠之前算的SMM概率，去乘以這個池子里貸款的總額度來決定的
更高，被低估的股票權(quán)重更低，這種加權(quán)方法對指數(shù)價格水平的影響類似于市場中動量效應。這個我理解了，但是 為什么老師說，股價上漲快的w權(quán)重高，然后下一步的邏輯是要買入？？ ？為什么要buy？【我理解，投資者
階段分別有什么比較一般的推薦學習方法或者大體的學習步驟嗎？（專注跟著老師聽課做題？還是自己課下要去復習哪些資料？）如果能提供的話，十分感謝。
均值X2'+樣本組3中X的均值X3'·····+樣本組n中X的均值Xn'的總和，(X1'+X2'+X3'+·····Xn')/樣本組總數(shù)n，結(jié)果μx'趨近于服從正態(tài)分布的均值μ？如果μx'的計算方法
個通用的方法么？2. Q14 因為Delta發(fā)債，違約概率提升了，信用質(zhì)量差，Delta價格會變低，低買高賣，買Delta，這么想對么？2）Zega 被收購兼并后，股價上升，信用度會好，違約概率低
1.之前的學習讓我一直認為DTL/DTA是會計報表和稅務(wù)報表中因為記賬方式不同而出現(xiàn)的記賬方法。如會計報表對研發(fā)采用費用化，稅收報表采用資本化，最終形成DTA。我的理解是稅務(wù)機關(guān)一次性征稅，企業(yè)后期
價格了？5、整體的方法是否為：對于組合中的所有資產(chǎn)，保守做法為對多頭的用bid對空頭的用ask，常見做法為都用(bid+ask)/2，以此得到的凈值用于每天的披露；但對用于實際交易的凈值，需要對non-traded securities的價格用流動性折價后調(diào)整，以此計算實際交易的凈值
借“F大R平方大t小"來判斷，都無法徹底確認本題中回歸方程所存在的多重共線性，需要將兩種分析方法相結(jié)合才行。
課后題目許多內(nèi)容遠遠超出了網(wǎng)課講解的范圍。（包括本case結(jié)合的par value等實際上涉及1級知識點，所以網(wǎng)課中并未提及）主要難點在于該章知識結(jié)構(gòu)復雜，且知識點十分零散。請問，有什么比較有效率的方法去熟練掌握并運用該章內(nèi)容嗎？謝謝！
金程問答