st(ti)代表的是？
不太理解為什么銀行違約是advantageous ，針對誰，為什么？
可以詳細講一下這里操作風(fēng)險管理框架的5個部分下面各自的細分內(nèi)容嗎？老師好像沒有講略過了？
老師，A選項，為整個公司提供vision的不是董事會嗎？CRO也可以嗎？
illuision of control不是屬于不處理新信息的過度自信嗎？可是視頻中老師講的這道案例題第3小問，又說jordan有哪些處理信息中過度自信的表現(xiàn)
Out the money，不是意味著行權(quán)是虧錢的嗎，那此時不應(yīng)該更加注重管理風(fēng)險嗎，但in the money他不是此刻行權(quán)，是賺錢的嗎，不就可以相對減少風(fēng)險管理嗎
except less likely model error risk.這應(yīng)該找產(chǎn)生模型風(fēng)險的假設(shè)呀？
這里講只有利率和外匯的一些合約可以用original exposure method，但是前面的課件表格里面說IRS和foreign exchange rate也可以使用current exposure method？？ 如果兩種方法都可以用，我應(yīng)該怎么選？
老師，這邊下面最后兩小段關(guān)于gaap下怎么在cash flow statement劃分interest expense和dividend是不是寫錯了？究竟是operating還是financing？
請問老師在基礎(chǔ)課程中講到風(fēng)險承受能力RT 是什么英文縮寫？
請問如果誤差項是一條平行于X軸的直線，這時存在異方差嗎？
題目中沒有說明他們倆是相互獨立的呀，這不應(yīng)該會有可能會有偏度的出現(xiàn)嗎？
這道題可以用regret aversion中的herding來解釋為啥基金經(jīng)理追加投資導(dǎo)致bubbles？還是說其他的偏差行為解釋更合適
2025年5月的考試還考這個嗎 好像聽課的時候沒聽到這個考點
為什么會有“默認u×d=1”這個事？這道題中明顯就不符合這個默認規(guī)則啊
金程問答