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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
forward point in percentage 是（F-S）/F嗎？
f(-1)為什么等于1-f(1)
這個(gè)F（11%）為啥等于F[（11%-8%）/14%]？
對(duì)于相關(guān)系數(shù)，在沒(méi)有定義F時(shí)，相關(guān)系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說(shuō)在F確定為特殊數(shù)值時(shí)，相關(guān)系數(shù)怎么還等于ai*aj，F都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時(shí)相關(guān)系數(shù)為0吧
老師，reading32第8題，為什么不使用synthetic cash N=V*（1+r)/q*f呢？
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
例題不太會(huì)做，不知道F（1）、F（2）、F(3)怎么用
General linear F-test是單元回歸的F檢驗(yàn)還是多元回歸的F檢驗(yàn)？
精 已知（F/P，9%，4）＝1.4116，（F/P，9%，5）＝1.5386，（F/A，9%，4）＝4.5731，則（F/A，9%，5）為（ ）。這題的答案，為什么要加1
這里不是很理解，前面講宏觀經(jīng)濟(jì)模型的時(shí)候說(shuō)f1f2這些因子是相當(dāng)于自變量的，有很多觀測(cè)值f11/f12f13....f21f22f23...與不同的收益率rp一起然后回歸出β1和β2，這里又說(shuō)f1f2是確定的，β1β2是不一樣的了，是咋回事？
精 老師，請(qǐng)問(wèn)怎么理解自由度？ T分布自由度n-1, 卡方分布自由度n-1, F分布自由度2，如何區(qū)分
為什么不可以用1-F1-F2/1M=F2/？ 來(lái)算第二輪的持股數(shù)。1-F2-F1=創(chuàng)始人持股比例？
金程問(wèn)答