第8小題，X為什么不是表格1中的19.8550，而是最后一句話的0.4？
斜率b1的df為啥和誤差項(xiàng)的df一樣？我知道誤差項(xiàng)的自由度是n-k-1，課程中講過(guò)，但是如何理解這二者的自由度相等？
第三小問(wèn)，x和y的相關(guān)系數(shù)的定義式＝COVx，y/x的方差*y的方差，那么代入公式，得到-0.1886/表一中給到的x和y的標(biāo)準(zhǔn)差的平方，最后的答案為啥不是這個(gè)題目中根號(hào)下負(fù)的R2的結(jié)果？請(qǐng)每一步幫我計(jì)算一下，謝謝
第3題，1）答案寫“A client who opts for less insurance coverage would not need to maintain as much liquidity to self-insure against potential risks. ”這里是否寫錯(cuò)了，應(yīng)該是opts for more insurance coverage 吧？ 2）確實(shí)保險(xiǎn)coverage增加了賠付的整體金額，降低了需要持有在手的liquidity需求，但是增加保險(xiǎn)coverage必然對(duì)應(yīng)著保費(fèi)的上升，意味著需要更多的cash去繳納保費(fèi)，增加流動(dòng)性需求；怎么判斷流動(dòng)性需求的這一增一減，哪個(gè)占主導(dǎo)呢？
第3題，答案確定是service fee嗎，原版書答案的英文解釋說(shuō)service fee是fix charges，而這里明顯是介紹費(fèi)，根據(jù)客戶賬戶表現(xiàn)的20%作為傭金，是非固定金額，更符合retrocessions不是嗎？
請(qǐng)問(wèn)這種這么多小問(wèn)的案例題是CFA一級(jí)可能考到的形式嗎？感覺很復(fù)雜
關(guān)于求單個(gè)均值μ，和2個(gè)均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。單個(gè)均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)下N，但是求不獨(dú)立下的兩個(gè)均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號(hào)下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個(gè)μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號(hào)下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
老師，您好，請(qǐng)?jiān)僦v解一下該科目LM2課后題Q14的iii. notional value部分，謝謝。
想問(wèn)一下carry trade和forward rate bias兩種思路解題做出來(lái)的投什么貨幣，借什么貨幣，是不是肯定是一致的？如果是的話，是否在做判斷的時(shí)候看哪個(gè)簡(jiǎn)單就可以用哪個(gè)？buy 對(duì)應(yīng) invest，sell對(duì)應(yīng)borrow 的貨幣。
老師能否再介紹一下①隱藏訂單和②閃現(xiàn)flickering quotes的區(qū)別？在沖刺筆記里，隱藏訂單下面有IOC。但是這節(jié)課后題講解時(shí)，老師講閃現(xiàn)flickering quotes時(shí)提到IOC，那么IOC到底屬于誰(shuí)?
這公式怎么得來(lái)的
根據(jù)這個(gè)題是不是說(shuō)每次計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的時(shí)候，都是在上次高水位的基礎(chǔ)上超過(guò)4%的部分上計(jì)提
老師，沖刺筆記上，P139，提到電子交易系統(tǒng)為自營(yíng)交易者（包括①做市商、②套利者、③各類型的優(yōu)先交易者）、④買方交易者、⑤經(jīng)紀(jì)商提供服務(wù)。那么電子交易員的五種類型里，（一）electronic news traders和（五）electronic quote matchers屬于①②③④⑤其中哪一類？按照老師講課和沖刺筆記，為何五類電子交易員沒(méi)有④買方交易者、⑤經(jīng)紀(jì)商？謝謝。
老師，關(guān)于執(zhí)行落差，PPT上大概在426頁(yè)Implementation shortfall (IS) = Paper portfolio return – Actual portfolio return，使用return做差，然而在沖刺筆記上135頁(yè)，執(zhí)行落差都是將直面投資組合（基準(zhǔn)）的價(jià)值和實(shí)際投資組合的價(jià)值做差進(jìn)行比較，return和價(jià)值（value）這肯定是不同的，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)，這種差別，考試真讓算執(zhí)行落差，該用哪個(gè)？ 以及如何統(tǒng)一起來(lái)理解？謝謝
market spread 和market bid-ask spread是一回事嗎？沖刺筆記上，market bid-ask spread是市場(chǎng)中最佳買入價(jià)和最佳賣出價(jià)之間的差價(jià)。但是market spread是同時(shí)提交買賣市場(chǎng)指令，分別按賣價(jià)、買價(jià)執(zhí)行，損失是多少。由沖刺筆記定義可知，market spread不是用最佳的，而是用實(shí)際執(zhí)行的，那么market spread 和market bid-ask spread按沖刺筆記就絕不是一回事了，請(qǐng)老師幫助辨析和理解，謝謝！
金程問(wèn)答