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真題
從長(zhǎng)期來看，這幅圖demand 明顯是更斜一些 才會(huì)觸到ATC下方。怎麼會(huì)更平緩? 助助教老師能畫個(gè)圖解答一下嗎？ 我見幾個(gè)同學(xué)都是同樣問題，都沒太能解答到。
前期我問老師的問題就是說這個(gè)公式為什么底下用的，波動(dòng)率，還是這個(gè)個(gè)體的，波動(dòng)率，老師的解釋是不是解釋錯(cuò)誤了，第一張圖片是2014年，真題的第a問。里面第三個(gè)步驟里計(jì)算的時(shí)候用的波動(dòng)率還是市場(chǎng)的波動(dòng)率
老師好，請(qǐng)教2014真題7C，這道題的答案是從IRP成立的角度進(jìn)行解釋，如果直接算出hedge和unhedge兩種情況下的收益進(jìn)行作答可不可以呢？我的計(jì)算方式對(duì)嗎？
必刷真題3.3-1:老師好，這道題是從18年12月開始計(jì)提改造的，所以用年限平均法算折舊的人時(shí)候是不是應(yīng)該算兩年的折舊？17年的和18年的？
2014年真題中的關(guān)于固定收益資產(chǎn)的變化對(duì)corridor width的影響，想問下，對(duì)于波動(dòng)率、相關(guān)性、交易成本，到底是如何影響corridor width的變化？在判斷的時(shí)候應(yīng)該按照什么邏輯去判斷？
2017年3月真題，股票估值與分析，c問，為什么計(jì)算FFL公司的要求回報(bào)率，答案是計(jì)算Ke，不是計(jì)算WACC？如果計(jì)算Ke，題干不應(yīng)該說計(jì)算股權(quán)回報(bào)率么
老師好 2016真題Q3C視頻講解里 i：（maintain the beta exposure of emerginf market equity allocation）bob說的long
老師，請(qǐng)問一下這題credit risk=UL=WCL-UL嗎？相關(guān)性上升不是應(yīng)該導(dǎo)致WCL上升進(jìn)而導(dǎo)致credit risk上升么？但是答案是A 想不太明白 答案沒有解釋，是之前15年的真題
請(qǐng)問2009年真題 的ECONOMICS中的第5題，CASE BOOK中的第123頁，earnings growth rate為什么不用2.7+2.5，而直接用的4.6%，為什么呢？我看到公式里用的G和I都是EXPECTED的形式啊
歷年上午真題，Trading 2014 B 第二問；為何Fixed Income的Volatility增加會(huì)導(dǎo)致Corridor變窄呀。變化率增加了，corridor如果進(jìn)一步收窄，那不是使得portfolio要頻繁地去進(jìn)行rebalancing么。。。貴呀。。。
2007年真題機(jī)構(gòu)ips的B問ii小問，請(qǐng)問為什么CU過去的業(yè)績(jī)不能用表2中的5年年化收益率7.08，而要用表一去計(jì)算？請(qǐng)問表2的7.08又是什么？
老師你好，請(qǐng)問個(gè)人ips casebook真題2011年question 2，在算第一年的required return時(shí)，TIA的計(jì)算為什么不考慮前一年的salary和expense/mortgage？雖然算出來的答案是一樣的。
您好，可以解釋下第三方風(fēng)險(xiǎn)嗎？就是一開始第三方同意在你還不上債的時(shí)候幫你還，但真還不上時(shí)，第三方又不同意替你還了？謝謝
請(qǐng)問一下，case真題 2013 question 3， B 的第二問：如果換做是理性人怎么處理mental accounting，答案里說treat money and wealth
金程問答