這問題沒聽懂
為什么R上升了八十個基點(diǎn)
FRA和歐洲美元期貨還有長期國債期貨有什么不同嗎，這章主要不是講長期國債期貨和歐洲美元期貨嗎
Q2中，為什么不用112/160計(jì)算出equity在公司中的比例，然后再用ev *112/160？
中央銀行的儲備貨幣是哪些
那算近似久期時△y也是用0.02嗎，不是0.04？
老師您好！我記得課上講過一個volatility level和volatility變化率分別在economic expansion、normal和stress中的狀態(tài)，這是哪門兒課的內(nèi)容，我怎么找不到了。。。。
A怎么可能是對于風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的挑戰(zhàn)呢，他有不是董事會也不是高管？為什么不選b
C選項(xiàng)，不同期限配置不同成本怎么就從固定轉(zhuǎn)化成浮動利率了？不理解
視頻老師是不是說錯了，現(xiàn)金減少資產(chǎn)久期應(yīng)該變大吧？
計(jì)算budget到底要不要考慮均值？有的老師說不考慮有的老師說答案不嚴(yán)謹(jǐn)
課上frtb中ES有兩個算法，一個是IMA，一個是reversed SA ，題中選項(xiàng)的SA是reversed SA 么？還就是Basel下的SA（trading book 分5類 直接相加，忽略相關(guān)性
24年11月查表的題還會考嗎 像這種是給里數(shù)據(jù)不用查 但如果給出了一張表格需要自己去查的還會考嗎 之前看別的題目問答區(qū)好像是說24年不考了
老師，麻煩總結(jié)一下basel對不同風(fēng)險(xiǎn)var的要求（置信水平、天數(shù)）
感覺很奇怪，r增加本身對期貨就有影響
金程問答