老師，取整到底是什么意思呢？可不可以舉個例子解釋一下？
A中，haircut 越高，不是能拿到手的抵押品價值越低嗎？那repo買方不是有很大概率產(chǎn)生損失嗎？交易對手風險不應(yīng)該增強？
老師，這個cdo和底層是cds的cdo有什么區(qū)別嗎？
老師好，這道題中De-rt 和debt分別是什么實際含義呢？我理解De-rt是債券面值折現(xiàn)不就是債券市場價格嗎，debt是債券市場價格
為什么選yield大于百分之六十，實際價格會偏小啊
Q4小問，為啥存貨水平與持有便利是反向關(guān)系呢？
UL的計算公式，我看到有的題目是EAD*LGD*PD的波動率，請解釋一下。
managed futures會有右尾風險嗎？應(yīng)該是左尾吧？
RA = RP - RB , αP = RP ? βP × RB， 這個是α怎么推出來的，RP = αP + βP × RB ?
一直沒搞懂excess return swap里頭，剛剛又聽了強化課，好比70為基數(shù)，查過70獲得 不足70補齊…那應(yīng)該是16-26 為啥課件premium是25
1.ETF bid ask spread, 來源中，第二個，Bid–ask spread of the underlying securities held by the ETF，圖1說不是主要的，課上講是核心來源（圖2），哪里錯了？ 2.The range of risk exposures available in the futures market is more diverse than that available in the ETF space. 這句話為什么錯的？
other customer funds available怎么理解？為什么是流入，不是提供給其他客戶的融資么
記息的時候為什么不是0.25次方和0.5次方？
老師您好！【The CRO also reports the minimum regulatory capital requirements under the revised capital framework as presented in the table below. The capital ratios also include the capital conservation buffer of 2.5% (phased-in at an annual increment of 0.75%, starting January 2016) and a G-SIB surcharge of 3.0% (phased-in at an annual increment of 0.625%, starting January 2016) of risk-weighted assets to be reached by January 2019】這段話的意思是說，表格中給定的5.25%的CET1 ratio已經(jīng)包含了1.25%的CCB和1.5%的GSIB了么？
老師，第三方出問題，為什么不算外部主動？
金程問答