老師，感覺A“樣本太小”與幸存者偏差無關，即使樣本較大，如果只包含存活基金，偏差依然存在的。像視頻里面講的，只有存活下來的基金被納入分析，而失敗或關閉的基金被排除。這樣的話基金評估指標就會過于樂觀，這就是幸存者偏差導致的歷史數(shù)據(jù)失真，過去表現(xiàn)不能保證未來表現(xiàn)。所以最恰當?shù)呐u感覺是D呢
這道題 pv fv pmt分別代表什么 怎么確定的
如果significance level對應type 1 error，什么對應type 2 error呢
老師，C選項可以再解釋一下嗎？意思是如果x服從對數(shù)正態(tài)分布，那么x+y并不服從對數(shù)正態(tài)分布，xy才是服從對數(shù)正態(tài)分布對嗎
老師，這道題為什么是選D呢？可以解釋一下問題的最后一句是在問什么嗎
老師，這道題怎么判斷出來是雙尾？
重估模型的資產(chǎn)賬面價值變化是指原值每年都不一樣嗎
這道題的其他投資者增資后股權稀釋的問題，沒看懂這個會計分錄怎么編寫的，能解釋一下嗎。我自己寫的時候只有一筆分錄，借長期股權投資其他權益變動。 貸資本公積其他資本公積。
D選項是否可以理解為，最近詢價次數(shù)少說明借款需求少，債務少，從而違約概率低。
為什么低初始保證金意味著高閥值 還是沒懂
利率互換和外匯互換分別有兩個計算model，可以解釋下在做題的情況下，怎么快速判斷用哪種方法計算嗎？
連續(xù)復利下，名義利率，實際利率和價格的關系，在一級階段需要掌握嗎？
這個how well the都是在引導還是how？作為引導是不翻譯的對吧？直接給這些用these替換沒問題吧
麻煩換一個老師講一下這個題，視頻解析看不懂講啥呢
老師，四個指標那里我有個問題，雖然sharpe 和 M2Alpha寫的是適合not fully diversified，但是當well diversified的時候，由于sigma e為0，或者說rho=1，那么其實sharpe和TR只差一個常量倍數(shù)sigma m，這時候用sharpe也可以和TR得到同水平的結果呀，所以是不是sharpe和M2Alpha也可以用于well diversified？
金程問答
