08.單選題 已收藏 標(biāo)記 糾錯 What does the beta represent in the SML map? A systematic risk B market risk C unsystematic risk 查看解析 上一題 下一題 ?正確答案A 您的答案A本題平均正確率：80% ?Systematic risk(beta), return generating models難度：一般 推薦： ? ? ? ? ? 答案解析 In the SML, beta can be viewed as a standardized measure of systematic risk. 問：A和B的區(qū)別是什么？
對于DB Plan在GAAP下預(yù)期收益和真實收益進(jìn)入精算收益損失，那這個差值是預(yù)期減去真實，還是真實減去預(yù)期～
Ricardian Model只是說小國專注一個產(chǎn)品，大國生產(chǎn)一個優(yōu)勢產(chǎn)品，和沒優(yōu)勢產(chǎn)品。只根據(jù)勞動力，科技比較競爭力?
不太懂這個題目的尖峰是怎么推出來的...
老師，正常情況下Covariance term>0這一段內(nèi)容到底是指債券還是所有風(fēng)險資產(chǎn)呀？我看講義的標(biāo)題是pricing s-period bond，但是老師講的時候又說是所有風(fēng)險資產(chǎn)都遵循
請問cash settlement是怎樣進(jìn)行現(xiàn)金交易的呢？可以給一個例子么？
請問close out是怎樣平倉的呢？沒有很聽懂
crp計算公式不是很理解，既然算的是股票市場的，為什么不直接用equity index of developing country而要把債牽扯進(jìn)來?
能給下T/S公式嗎 我怎么沒看懂 為什么還要兩個比一下
老師，請問計算reits估值時扣除掉的noncash rent 是否應(yīng)該將其加入到other assets里面，原理是什么
為什么不直接用（P大-P0）/P0*y,而要用P大-P??？
請問這個當(dāng)月本金怎么算呢 還有題中5.5％指的是什么呢
原版書 Reading 35 Q13 請問以下計算方法錯在哪里？ V2,uu=(100+2.5)/(1+2.7183%)=99.7875 V2,ul=(100+2.5)/(1+1.6487%)=100.8375 第一年的upper node的value=[(99.7875+2.5)*0.5+(100.8375+2.5)*0.5] /(1+2.8853%)=99.9293
這期倒數(shù)第二題最后求的那個單詞沒有打錯嗎？不應(yīng)該是three years嗎
為什么這道題的固定利率貼現(xiàn)用的的連續(xù)復(fù)利？題目上不是寫的季度復(fù)利嗎
金程問答