老師你好，關(guān)于surplus optimization 和 hedging/return seeking portfolio的區(qū)別，講課的時(shí)候給了兩個(gè)區(qū)別，一個(gè)是surplus用來hedge liability的asset和liability之間一定有correlation，另一個(gè)是surplus不一定一定要求有overfund plan。 除此之外，請問針對surplus資產(chǎn)追求excess return是否有區(qū)別，surplus比較明確是針對asset - liability的資產(chǎn)做MVO，但是沒有講hedging/return seeking portfolio用來追求excess return的資產(chǎn)到底用哪種方法。
債券不是比另類發(fā)展更快嗎，在esg上？
老師可以詳細(xì)的講一下什么是mutual fund什么是hedge fund，什么又是open end什么又是close end
什么是time step excluded
老師，能給一個(gè)CFaR英文的定義嗎？
麻煩老師再解釋一下這道題，沒看懂
老師可以看一下我這個(gè)錯(cuò)在哪里了嗎??
解析下題目什么意思唄，還有他問的是什么。
這題不懂 請講解 為什么只有ASK的價(jià)格？
三個(gè)題里，有兩個(gè)學(xué)完correlation basic來做題完全不會(huì)，都不知道公式在哪。建議把這些題重新整理下位置。
老師您好，我想請問下B,我記得有門課有個(gè)老師說，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，但不能無限發(fā)，監(jiān)管是有要求的，那為什么這個(gè)老師說，監(jiān)管的限制是錯(cuò)誤的，能不能再講一下完整的B，謝謝
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的題怎么跑到market risk mapping里了。
老師這道題，不太清楚問的是什么？為啥不選其他選項(xiàng)，可以詳細(xì)解釋下嗎
黃金價(jià)值增加，為什么商品價(jià)格下降啊
source (cause) of transactions liquidity risk一共有哪些？可以請老師統(tǒng)一列一下嗎？
金程問答