由于利率上升，債務(wù)價值下降12.5 × 1.2% × 85=12.75 billion EUR。老師這個怎么理解？
老師好，因為題目問的是cumulative所以即使給定的區(qū)間有下限也不考慮，只考慮小于等于對嗎？如果題目問relative frequenct答案是4/12嗎？謝謝。
為什么B選項，標準誤會更大呢？
真題會出現(xiàn)這種題型嗎，就考查會不會查表
ROIC和IRR有什么區(qū)別，不都是投資1元得到的利潤率嗎？
這個講解，就是讀一遍英文，也沒有什么中文講解，然后讀完說，這個不對這個對，這樣的講解有什么意義，能不能換個老師講解習題。。。
不是說cfa是美國考試 默認是美國準則嗎 到底默認是哪個呀老師
這本節(jié)講義也沒涉及過啊
PV model就是DCF的統(tǒng)稱？包括股利折現(xiàn)和現(xiàn)金流折現(xiàn)？
請問老師為什么這道題不選liquidity-baesd presentations這不也是按照liquidity進行排序的嗎？current和 no- current不是流動與非流動嗎？
這一題 ABD都是正確的嗎？都是ERM的手段？ 只是基于題目針對風險惡化才選擇C？
Excess market return和Market risk premium是一個東西是嗎
為什么要用卡方分布呢，這個周琪老師的基礎(chǔ)課根本沒講啊
老師能再解釋下 cover call和protective put的構(gòu)造嘛
請問什么是multivariate elliptical
金程問答