老師，有沒有可能55塊也買不回來呢，比如股票短時間內(nèi)漲到56，甚至70以上，根本買不到，最大損失會無限大。
想問一下這兩頁內(nèi)容 第一頁說的是【行權(quán)價格】低的時候波動率大，高的時候波動率小 第二頁解釋的時候卻說的是【股票價格】低的時候波動率大，高的時候波動率小 但是行權(quán)價格越低，越in the money call不是應(yīng)該代表股票價格相對高嗎？帶入到第一頁中不就變成了行權(quán)價格低，股票價格相對高的時候，波動率大。那和第二頁的解釋不就相反了嗎？ 請老師幫忙解釋一下我這個想法哪里出問題了？ 謝謝！
老師，policy mix VaR是什么意思？如何計算
第3小問，老師說會計準(zhǔn)則用的是granted date的價格，那不應(yīng)該是72.37嗎？19.25是vested and settled時的股票價格啊。
老師第一題, absolute return hedge fund怎么理解?
請問老師relative risk budget是怎么算出來的
這個題，為什么不能用題干那個公式？
liquity horizon是啥
這里是不是講錯了
為什么不能用tynor rtiao 指標(biāo)。。。。
mPoR指的是我賺錢，有credit exposure時，要求對方交collateral。所以時間長度從margin call開始到close-out結(jié)束。所以不包括post collateral，只包括receive collateral? 另外settlement和grace period分別指什么？
老師您好！不理解解答的意思。便利性收益高對consumer有什么好處？短缺的情況對于cunsumer的消費(fèi)有什么好處？解答根本看不懂，能不能再說清楚點(diǎn)，謝謝！
B是什么意思呀？
精 問題說的是什么，翻譯一下。
老師，請問A項中提到的年化的百分比在變動，這一點(diǎn)在哪里提到過呢？
金程問答