首期CF也會影響MWRR啊，為何老師說的是只有期間會影響。計算MWRR的時候，首期CF也要輸入的
17：53precisely 是過于精確哦不是寶貴
是過于精確哦
這題應該放在CML那一節(jié)
這里邊個人投資者用一籃子股票跟基金公司換ETF份額，那么這一籃子股票是哪兒來的呢
沒見數(shù)量有講啊
老師，這里B和C沒聽懂，太抽象了
老師，這里為什么是更加傾向于Low-volatility呢？
這個怎么理解？
老師，這里第四點提到的irretional-human-behaviour應該怎么理解呢？
請幫忙解答32-34的問題，謝謝
為什么最優(yōu)風險組合不含無風險資產呢？最優(yōu)風險組合不是CAL和有效前沿的切點嗎，那CAL由無風險資產和風險資產構成，那么它上面的點也應該包含無風險資產吧
老師，這道題根據(jù)解析的畫圖不是應該理解為越往左，var越小，因此是最大不超過1m的概念嗎？
老師，這里的A選項，之所以會default不也是因為流動性不好嗎？
2.當兩個資產的相關性是-1時，此時的這兩個資產組成的投資組合有最[好]的分散化效果。這里的兩個資產是指兩個risky的資產嗎
程寶問答
金程問答
