①在σ未知的情況下，為什么采用的是t-distribution?②使用t-distribution為什么要做兩次標(biāo)準(zhǔn)化（X-μ）÷σ？③在中心極限定理下t-distribution是不是也適用？
老師，金融計算器上各個鍵的英文全稱在哪里可以找到，我看PPT上面好像沒有，有沒有鏈接可以看一下。
圖中的“the-sampling-distribution-is-centered-more-closely-on-the-mean"代表什么意思？是不是代表樣本數(shù)據(jù)接近均值，所以他們的樣本方差更?。?
前一章課后題里面老師講的是“幾何均值約等于算術(shù)均值減去（總體方差/2）”，這章的講義里為什么變成了“幾何均值約等于算術(shù)均值減去（樣本方差/2）”？
想問一下組合的話，不需要知道權(quán)重嗎？
chi-distribution,F-distribution,t-distribution的問題
夏普比率和羅伊第一安全比率補充發(fā)問
老師，如果把先付改成后付，n是不是等于4了
第一題，如果選A,題干需要怎么改，如果選B題干需要怎么改？
關(guān)于Annuity中的r，在題目中怎么判斷給的條件是年利率還是每一時期的利率？
數(shù)量14節(jié)最后一個例題中，歐米茄1和2是怎么求的
請問為什么在sml線以上，是被低估，謝謝
老師好，成對數(shù)檢驗這里計算Sd的時候，用的是樣本difference的標(biāo)準(zhǔn)差還是總體的呢，為什么計算總體的話是除以n，而計算樣本的是除以n-1呢？
在CFA考試和股票債券實務(wù)分析中，simevarance是用來計算偏離中心（均值）的概率，從而用來評估風(fēng)險？
為什么有的需要算EAR，有的可以直接計算？
程寶問答
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