在這個(gè)圖中，是不是越靠近y軸，效用函數(shù)里的A就越大
我可以理解成：由于買入并持有，沒有賣出行為，所以無法使用MWRR嗎？
CML線是由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和 market portfolio構(gòu)成的， 其中market portfolio 又是full-diversified 的，因此就是只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，無系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是為什么CML線的表達(dá)式里含有 標(biāo)準(zhǔn)差？而標(biāo)準(zhǔn)差是衡量總風(fēng)險(xiǎn)的，很奇怪
market risk 就是systematic risk 嗎
為什么落在下方就是被高估
better risk-return trade-off是啥意思
為什么第一年末追加投資不影響TWRR？
關(guān)于market portfolio和optimal risky asset portfolio的區(qū)別，請問這個(gè)CML線的market portfolio點(diǎn)是不是同質(zhì)假設(shè)下的唯一一條EF線和risk free asset線的切點(diǎn)，而CAL線的optimal risky asset portfolio是risk free asset線和很多條不同EF線的切點(diǎn)？
受到現(xiàn)金流的影響不是說明MWRR考慮的更全面嗎 不是更好嗎
IC與EF的切點(diǎn)也叫optimal portfolio嗎 有什么區(qū)別
CAPM公式中，為什么收益要用E（R）來表示？是期望嗎
比較TWRR與MWRR. 雖然決策正確,MWRR會有積極的影響.但是這個(gè)無法得出MWRR一定比TWRR高吧? 因?yàn)門WRR和MWRR本身都不一定相等啊.
A。 B 分別啥意思
非公開信息也可以用？？？？
Closed-end mutual funds是什么意思？
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