第五題請講一下
這個公式是怎么得出來的
這個公式中自變量是誰？
更陡峭，收口越小，為什么A不對？？
請問題干里的mean-variance theory翻譯成中文是什么？
我算出了11.88%這個數(shù)值，但是不太懂為什么10%<11.88%，但是反而是高估呢？看了別人問題的解答，也還是不太懂
請問這題B這個選項怎么翻譯，怎么解讀？
市場組合是CML線和EF線的切點，只有在CML線上切點左邊的線代表：賣出部分market portfolio資產(chǎn)，買入部分無風險資產(chǎn)
b為啥不對，防止下行風險，我覺得是不是更合適一些，因為投資者更在乎的是防止損失
為什么直接跳過了第29和30頁PPT？
它題目里說了各資產(chǎn)比重相同那協(xié)方差不就是與比重相關，比重相同的話對協(xié)方差不就沒什么影響了嗎
reading 52的經(jīng)典題，41：53位置的那道題，C選項的feasible investment是什么概念呢？在哪里提到過嗎？風險前沿線上的資產(chǎn)不是也是可行投資嗎？為什么不能選呢？
為什么B不對
老師我想問下第7題 用cash flow算出來irr =8.53% 但是他總共兩年 那么MWRR要年化 變成irr的一半嗎
global minimum variance portfolio應該是總體方差最小投資組合而不是全球方差最小投資組合 挺基礎的的英語翻譯錯誤
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